REAL SMALL CAP FI AÇÕES
REAL SMALL CAP FI AÇÕES
SMALL CAP ACOES
Público Alvo
Destina-se à captação de recursos junto ao público em geral, pessoas físicas e/ou jurídicas, que busquem retorno de suas aplicações no longo prazo e que estejam cientes das oscilações inerentes ao mercado acionário
Objetivo do Fundo
Buscar e proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação em ativos de renda variável, sendo que 90% de seus recursos são investidos em ações de empresas com média e baixa capitalização. Os remanescentes 10%podem ser investidos em depósitos a vista ou ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as 10 maiores participações do IBRX.
Política de Investimento
Aplicará em companhias com expressivo potencial de valorização
Performance do fundo
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2008 | -16,89 | 5,98 | -9,44 | 4,95 | 9,42 | -6,42 | -4,19 | -9,48 | -21,53 | -19,44 | -2,53 | 0,42 | -54,00 |
IBX | -9,79 | 9,68 | -6,59 | 8,76 | 11,14 | -10,00 | -10,53 | -5,06 | -13,31 | -23,14 | -0,76 | 2,90 | -41,89 |
2009 | 0,87 | -2,58 | 3,84 | 25,91 | 11,09 | -0,22 | 12,97 | 8,73 | 7,65 | -1,20 | 11,46 | 5,17 | 118,07 |
IBX | 4,50 | -2,04 | 8,11 | 13,44 | 10,09 | -3,75 | 4,98 | 1,56 | 10,20 | 0,35 | 8,46 | 1,73 | 73,06 |
2010 | -4,06 | 2,71 | -1,70 | -0,06 | -4,55 | 3,54 | 10,27 | 0,45 | - | - | - | - | 5,95 |
IBX | -4,22 | 1,14 | 5,21 | -3,70 | -5,98 | -4,71 | 11,00 | -3,85 | - | - | - | - | -6,16 |
12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Patrimônio (R$ MM) | |||
Fundo | IBX | Fundo | IBX | Fundo | IBX | Média - 12 meses |
32,10% | 14,50% | 42,94% | 10,50% | 2,87% | 14,41% | R$53,74 |
setembro - 2010
Características do fundo
⚫ Data de início: 13/03/2007
⚫ Classificação
Ações Small Caps
⚫ Taxa de Administração Mínima: Máxima:3%
Performance:20% sobre o que exceder 100% do IBX fechamento
⚫ Valores de aplicação
Inicial: 2.000,00
Movimento: 500,00
Saldo Mín.: 1.000,00
⚫ Conversão de cotas
Aplicação: 1º dia útil seguinte ao da solicitação Resgate: 1º dia útil seguinte ao da solicitação Pagamento: 4º dia útil seguinte ao da solicitação
⚫ Risco do Fundo
Risco de crédito, liquidez , mercado e derivativo
⚫ Tributação
IR: 15% sobre o rendimento no resgate
IOF:
⚫ Administrador
Santander Brasil Asset Management DTVM S.A
⚫ Gestor
Santander Brasil Asset Management DTVM S.A
⚫ Atendimento
SAC 0000-000-0000. Ouvidoria 0000-000-0000
Média 12 Meses | Sucesso | Desde o início | Patrim. Atual (R$ MM) | |||
Fundo | IBX | Positivo | Negativo | Fundo | IBX | Último |
2,47% | 1,30% | 24 | 18 | 21,98% | 43,29% | R$59,84 |
Rentabilidade do Fundo x Benchm ark
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Rentabilidade
IBX
Com posição da Carteira
Ações
98,45%
Contas a Pagar/Receber
-1,32%
Cotas em Fundos de
Inv estimento
2,87%
-50%
0%
50%
100%
150%
set[09]
out[09]
nov[09]
dez[09]
jan[10]
fev[10]
mar[10]
abr[10]
mai[10]
jun[10]
jul[10]
ago[10]
Fonte dos indexadores: Banco Central do Brasil, CETIP, FGV, Bovespa e BMF.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Ao Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Os valores podem ser alterados por determinação do administrador. Para maiores detalhes sobre a composição da carteira, consulte o seu gerente. O Selo AMP-1 da Standard & Poor's é referente a publicação de Agosto de 2006.
Santander Asset Management Informações de agosto - 2010