CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546 Cod Unic de Înregistrare : 22618640 ; Atribut fiscal : RO Nr. de ordine în Registrul Comerţului : J36 / 591 / 23.10.2007

Cont : XX00XXXX000XX00000000000

B.R.D. – Groupe Société Générale S.A. – TULCEA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

COMPONENTA DE ADMINISTRARE

SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA

2020-2024

ORGANIZATIE	SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA
PERIOADA	2020- 2024
ELABORAT	Consiliul de Administratie
APROBAT	Adunarea Generala a Actionarilor SC Servicii Publice SA

Definitii :

1. Organizatie ( SC Servicii Publice SA Tulcea ) = grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii determinate.

2. Sistem de management = ansamblul de masuri si actiuni manageriale prin care se coordoneaza si se controleaza organizatia;

3. Politica de calitate = intentii si orientari generale ale organizatiei referitoare la calitatea serviciilor prestate in raport cu standardele stabilite oficial la cel mai inalt nivel al managementului;

4. Imbunatatire continua = activitate repetata pentru a creste abilitatea si eficienta de a indeplini cerinte; proces de dezvoltare a sistemului de management pentru imbunatatirea performantei de calitate in acord cu politica organizatiei;

5. Produs/serviciu = rezultatul unui proces;

6. Satisfactia beneficiarului de serviciu = perceptia beneficiarului despre gradul de indeplinire a cerintelor sale ;

7. Eficacitate = masura in care sunt relizate activitatile planificate si sunt obtinute rezultatele scontate;

8. Eficienta = relatia dintre rezultatul obtinut si resursele utilizate;

9. Proces = ansamblul de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente de iesire;

I. PREZENTARE GENERALA

1.1. CADRUL INSTITUTIONAL

Prezentul Plan de administrare a fost elaborat în baza Ordonantei de urgenta nr. 109 / 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883 din 14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544 / 12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Art. 30 (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei şi aprobării consiliului de administraţie sau supraveghere al societăţii.

Operatorul local de salubrizare S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea se încadreaza în prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, fiind o societate comerciala pe actiuni, constituita în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si republicarile ulterioare;

1.2. CADRUL LEGAL.

· Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

· Legea nr. 101 / 2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

· Ordin nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.

· Ordinul nr. 110 / 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

· Ordinul nr. 111 / 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificărie şi completările ulterioare.

· Ordinul nr. 112 / 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor.

· Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

·Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa întreprinderilor publice.

- Hotărâre Nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

· Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

· Hotarârea de guvern nr. 123 / 2002 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

· Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.

1.3. ORGANIZARE S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea este o societate infiintata urmare H.C.L. nr. 195/2007 privind reorganizarea Directiei Servicii Publice, directie cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Local Tulcea.

SC Servicii Publice SA cu sediul in Municipiul Tulcea, str. Mahmudiei nr.17, este un serviciu public de interes local, organizata ca societate pe actiuni , in baza legii nr. 31/1990 privind societatile, a Legii nr. 51/2006 legea serviciilor de utilitati publice si a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor;

Capitalul social al SC Servicii Publice SA este in valoare de 693.200 lei si este format dintr-un numar de 100 actiuni, cu urmatoarea distributie :

- 99.99 % din actiuni se afla in proprietatea Consiliul Local al mun. Tulcea in calitate de actionar principal .

- 0.01% din actiuni se afla in proprietatea SC ENERGOTERM SA Tulcea.

OBIECT DE ACTIVITATE :

In conformitate cu contractul nr. UAT 27039/16,09,2020 inregistrat la SC Servicii Publice SA cu nr 56/16,09,2020 de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activitati componente ale Serviciului de Salubrizare a Municipiului Tulcea aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr 158 /27.08.2020 privind aaprobarea delegarii directe a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a mun. Tulcea catre societatea Servicii Publice SA Tulcea , obiectul de activitate principal este constituit din urmatoarele activitati :

a) colectarea separata şi transportul separat al deşeurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii , inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice , baterii si acumulatori ;

b) colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte , generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si /sau exterioara a acestora;

c) sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare;

d) maturatul, spalatul , stropirea si intretinerea cailor publice;

e) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;

f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiilor de neutralizare ;

In conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat al U.A.T Municipiul Tulcea, privind activitatile de amenajare , salubrizare , intretinere , modernizare si extindere spatii verzi , parcuri , cismele , fantani arteziene si sisteme de irigatii, nr 33776/25.10.2019 inregistrat la SC Servicii Publice SA Tulcea cu nr.47/25.10.2019, aprobat prin HCL nr.209/24.10.2019 , SC Servicii Publice SA Tulcea executa ca obiect secundar, servicii de administrare a domeniului public si privat constand in :

a) amenajarea, intretinerea, modernizarea si extinderea spatiilor verzi;

b) salubrizarea, intretinerea aleilor si parcurilor;

c) amenajarea , intretinerea , extinderea si modernizarea cismelelor , fantanilor arteziene si a sistemulor de irigatii;

d) amenajarea, intretinerea si modernizare spatiilor verzi ale stadioanelor “Delta “ si “Xxxxx Xxxx “ Tulcea;

e) salubrizarea si intretinerea spatiilor verzi din din cimitirele Eternitatea I si II pe baza de comenzilor inaintate de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu ori de cate ori este nevoie;

II. VIZIUNEA, DECLARATIA DE MISIUNE SI OBIECTIVELE STRATEGICE

2.1. Viziunea

Ca operator local ce detine exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pe raza municipiului, contribuim la dezvoltarea locala, prin îmbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor, realizarea unei infrastructuri moderne a sistemului public de salubrizare si preocuparea permanenta pentru protectia mediului înconjurator.

SC Servicii Publice SA Tulcea are ca obiectiv general , obtinerea performantelor operationale si financiare care sa ne recomande ca o companie competitiva pe piata serviciilor de salubrizare a localitatilor din România.

2.2. Declaratia de misiune

- Ne angajam sa furnizam servicii de salubrizare a localitatilor de buna calitate, la preturi accesibile care sa anticipeze nevoile si asteptarile beneficiarilor din zona noastra de acoperire;

- Ne angajam sa promovam respectul si transparenta prin tratamentul egal al tuturor clientilor nostri prin mentinerea unei comunicari eficace cu toti factorii interesati;

- Tintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajatilor care sunt tratati cu respect si fara discriminare;

- Construim viitorul societatii având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea si dezvoltarea durabila a acesteia printr-un management competitiv;

- Se va asigura promovarea responsabilitatii institutionale, protectia si conservarea mediului înconjurator.

2.3. Strategia de administrare

Orizontul 2020-2024 urmareste continuarea liniei de dezvoltare a societatii prin consolidarea obiectivelor strategice pe care societatea Servicii Publice SA si le-a asumat in ultimii ani, reflectand atat valorile societatii cat si tintele economice.

Pentru realizarea misiunii, SERVICII PUBLICE S.A. îsi propune urmatoarele obiective strategice, având în vedere principalele directii date de scrisoarea de asteptari a autoritatii tutelare.

Eficienta economica

• Optimizarea permanenta a costurilor de productie si de logistica astfel încât atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor solicitate de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

• Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime în functionare, luând în considerare si gradul de suportabilitate al populatiei;Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;

Modernizarea si îmbunatatirea serviciilor

• Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de salubrizare si intretinere spatii verzi , în beneficiul populatiei si al mediului din municipiul Tulcea în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute in Contractele de Delegare;

• Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;

• Îmbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii ;

Orientarea catre client

• Preocupare permanenta pentru cresterea gradului de încredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legate de actiunile întreprinse;

• Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste în zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor de salubrizare si întretinere spatii verzi la nivelul standardelor europene;

• Informarea eficienta si educarea utilizatorilor în ceea ce priveste utilizarea serviciului de salubrizare;

• Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si la pericolele deversarii anumitor substante in mediul natural;

Competenta profesionala

• Cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;

• Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism;

• Crearea unui mediu favorabil pentru formarea profesionala în companie si sprijinirea angajatilor în a-si dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training.

Grija pentru mediu

• Gestionarea rationala a resurselor naturale;

• Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

• Implementarea eficienta a tehnologiilor de salubrizare moderne conform standardelor de mediu ;

• Implementarea metodelor eficiente de gestionare a deseurilor.

Grija pentru sanatatea populatiei

• Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de salubrizare a localitatii precum si de monitorizare a acestora.

III. STRATEGIA DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI A CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ

IN PERIOADA 2020-2024

Strategiile specifice Operatorului Local S.C. SERVICII PUBLICE S.A., cuprinse în prezentul Plan de administrare, au fost elaborate cu respectarea viziunii, declaratiei de misiune si a principalelor directii strategice, în conformitate cu evolutia societatii, având ca

si scop primordial atingerea obiectivelor si a criteriilor de performanta stabilite în contractele de mandat.

Pentru realizarea misiunii sale, beneficiind de sprijinul si colaborarea unitătii administrativ teritoriale, SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea îşi propune următoarele actiuni/activitati specifice pentru indeplinirea obiectivelor strategice:

Eficienta economica

Actiuni specifice:

a) Cresterea cifrei de afaceri prin cresterea numărului de clienti;

b) Asigurarea viabilităţii economice şi sustenabilităţii financiare a operatorului, prin politici adecvate de urmărire a eficienţei cost/beneficiu a serviciului;

c) Diminuarea pierderilor;

d) Eficientizarea consumurilor;

e) Reducerea cheltuielilor cu utilitătile prin monitorizarea acestor consumuri si rationalizarea lor (energie, combustibil, alte consumabile);

f) Aplicarea principiului eficientei costului si a calitătii maxime în functionare, luând în considerare si gradul de suportabilitate a populatiei;

g) Obtinerea avizelor si aprobărilor din partea autoritătilor locale si ANRSC;

h) Urmărirea implementării Sistemului de control intern managerial, cu precădere a managementului riscului;

i) Urmărirea eficientei cost/beneficiu a tuturor activitătilor prestate, service costing pe fiecare activitate

Modernizarea si îmbunatatirea serviciilor

• Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;

• Îmbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii ;

Actiuni specifice:

a) continuarea procesului investitional

b) asigurarea bazei materiale, care trebuie să raspundă simultan cerintelor de functionalitate,ergonomice,informationale, promotionale;

c) preocupare in acumularea resurselor financiare;

d) achizitia de utilaje noi în vederea înlocuirii celor existente depăsite fizic si moral, cu consumuri specifice ridicate;

e) cresterea numărului de contracte cu agenti economici;

f) sprijinirea autoritătilor locale în derularea programelor proprii astfel încât să ducă la atingerea dezideratului de acoperire de 100% cu servicii a ariei de deservire

g) dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;

h) dobândirea de către personalul de conducere la toate nivelurile a unei întelegeri cuprinzătoare asupra cerintelor sistemului de management integrat prin mentinerea Sistemului de Management de Mediu- SR EN ISO 14 001:2015, Sistemului de Management al Calitătii – SR EN ISO 9001:2015, si Sistemul de Management al Sanatatii si Ocupationale SR EN ISO 45001:2018;

i) alegerea furnizorilor pe principiul de îmbunătătire continuă a calitatii ;

Orientarea catre client

• Preocupare permanenta pentru cresterea gradului de încredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legate de actiunile întreprinse;

• Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste în zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor de salubrizare si întretinere spatii verzi la nivelul standardelor europene;

• Informarea eficienta si educarea utilizatorilor în ceea ce priveste utilizarea serviciului de salubrizare

• Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si la pericolele deversarii anumitor substante in mediul natural;

Actiuni specifice:

a) promovarea respectului si transparentei prin tratament egal al tuturor cetătenilor/ clientilor;

b) instruirea permanentă a personalului in vederea optimizării comunicării cu clientii;

c) implementarea unei relatii de comunicare cu populatia beneficiară, autorităti locale, judetene, centrale, agenti economici, institutii mass-media, etc.;

d) investigarea periodică a opiniilor clientilor si utilizarea informaţiilor obţinute pentru planificarea viitoarelor activităţi / procese de îmbunătăţire / inovare la nivelul serviciilor salubrizare

e) monitorizarea şi analizarea permanentă a sesizărilor / reclamaţiilor clienţilor privind calitatea serviciilor prestate si rezolvarea acestora intr-o maximă si promptă eficientă;

f) aplicarea politiciilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor si evaluarea riscurilor de mediu;

g) colaborarea cu Agentia de Protectie a Mediului în identificarea de actiuni de educare a cetătenilor cu privire la riscurile ce apar prin aruncarea deseurilor în afara structurilor special amenajate;

h) colaborarea cu Politia Locala pentru reducerea fenomenelor de vandalizare a infrastructurii de salubrizare si de nerespecxtare a regulilor de colectare.

Iniţierea unor campanii semestriale de educare şi conştientizare privind importanţa salubrizării în igiena şi sănătatea populaţiei, prin implicarea angajaţilor, a utilizatorilor şi a mass-media, astfel încât cantitatea de deşeuri eliminată în aria de operare să atingă nivelul mediu din Uniunea Europeană.

i)Imbunatatirea comunicarii cu clientii printr-o platforma on –line in care vor fi publicate informatii actuale legate de activitatile institutiei cat si o interfata activa cu sesizari/reclamatii /solutionari.

Competenta profesionala

• Cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;

• Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism;

Actiuni specifice:

a) selectia personalului pe criterii de profesionalism;

b) definirea responsabilitătilor, a criteriilor si obiectivelor de performantă individuală în concordantă cu obiectivele generale ale societătii;

c) revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performantelor individuale, în concordantă cu obiectivele companiei;

d) implementarea unui sistem de recompensare echitabil, bazat pe rezultatele obtinute în urma evaluarii individuale a performantelor;

e) încurajarea muncii in echipă;

f) identificarea de programe de recalificare, calificare, perfectionare si instruire;

g) sprijinirea angajatilor în a-si dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne;

h) evaluarea periodică a gradului de satisfactie a angajatilor;

i) informarea personalului asupra noilor oportunităti de instruire;

j) reevaluarea riscurilor pentru sănătatea si securitatea în muncă si stabilirea metodelor de control a acestora;

k) continuarea programelor de crestere a competentei profesionale la toate nivelele

Grija pentru mediu

• Gestionarea rationala a resurselor naturale;

• Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

• Implementarea eficienta a tehnologiilor de salubrizare moderne conform standardelor de mediu ;

• Implementarea metodelor eficiente de gestionare a deseurilor.

Actiuni specifice:

a) continuarea dotarii cu pubele ecologice a fiecărui punct de colectare deseuri;

b) identificarea punctelor critice si întreprinderea măsurilor de salubrizare;

c) intocmirea unor programe periodice pentru toaletarea copacilor si întretinerea spatiilor verzi;

d) colectarea selectivă a deseurilor;

e) modernizarea utilajelor pentru reducerea poluării (în aer, apă, fonic);

f) instruirea angajatilor,

g) dezvoltarea de programe de constientizare si informare a populatiei privind colectarea separată a deseurilor;

h) eliminarea depozitelor necontrolate de deseuri;

i) îmbunătătirea serviciului din punct de vedere a calitătii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi (containere îngropate sau semiîngropate);

j) implementarea programelor de investitii din surse proprii si prin diverse programe de finantare;

k) stabilirea unui program de înlocuire a echipamentelor uzate/ depăsite fizic si moral cu altele noi si eficiente ;

l) implementarea si mentinerea cerintelor sistemului integrat ISO;

m) colectarea separată si transportul separat al deseurilor menajere inclusiv a fractiilor rezultate din deseurile de echipamente electrice, baterii si acumulatori;

n) identificarea posibilitătilor de construire a unor statii de sortare deseuri.

Grija pentru sanatatea populatiei

• Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de salubrizare a localitatii precum si de monitorizare a acestora.

Actiuni specifice:

a) initierea de campanii de educare si constientizare privind importanta salubrizării si sănătatea populatiei;

b) infiintarea de noi zone în vederea strângerii selective a deseurilor;

IV. POLITICA DE DIVIDENDE/VARSAMINTE DIN PROFITUL NET

a) obtinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea in continuare a societătii, cât si rambusarea creditelor, plata datoriilor si stimularea personalului;

b) cresterea veniturilor societătii prin cresterea numărului clienti si prin diversificarea activitatilor;

c) cresterea calitătii serviciului prestat de societate către populatie si monitorizarea satisfactiei clientilor;

d) Asigurarea unui echilibru între politica de dividende si cea privind asigurarea fondurilor pentru dezvoltarea societătii;

e) Urmărirea sustenabilitătii financiare pe termen mediu si lung;

f) Cresterea productivitătii muncii, până la niveluri comparabile cu cele ale societătilor private similare ca dimensiune;

V. GUVERNANTA CORPORATIVA

Guvernanta societătii publice trebuie să fie realizată de o manieră transparentă si responsabilă, cu un nivel ridicat de profesionalism si eficacitate, respectând principiile fundamentale de etică si integritate, performantă, cinste, libertatea gândirii,exprimării si confidentialitate.

La nivelul societătii se va urmari implementarea unui sistem de gestiune a riscului si control intern eficient prin crearea de mecanisme de control intern, sub supravegherea Consiliului de Administratie, si care trebuie să stabilească principiile si modalitătile de abordare a sistemului de gestiune a riscului si a controlului intern la nivelul societătii.

In cadrul intreprinderii publice trebuie dezvoltat sistemul de auditare internă care să poată pune la dispozitia conducerii executive datele necesare pentru exercitarea atributiilor prin:

• Prezentarea de rapoarte lunare si/sau trimestriale care să reflecte situatia economică reală a societătii;

• Analiza rapoartelor auditorului intern sau ale celui extern (după caz), stabilite prin planul anual de audit sau prin dispozitiile trasate de comitetul de audit din cadrul consiliului de adminsitratie;

• Prezentarea de rapoarte lunare privind situatia încasărilor ;

• Prezentarea de rapoarte lunare privind evolutia portofoliului de clienti.

Interactiunea dintre Consiliul de Administratie si conducerea executivă a Societatii ar trebui să fie caracterizată de transparentă, comunicare si conlucrare. De asemenea, colaborarea dintre Consiliul de Administratie si actionari ar trebui să se deruleze conform principiilor transparentei, integritătii si eticii.

Elementele discutate în cadrul întâlnirilor Consiliul de Administratie ar trebui să fie concrete, corecte, să privească directiile de dezvoltare, sa vizeze strategii de abordat, pentru realizarea unei verificari si monitorizari efective a activitătii societătii si a conducerii executive a acesteia.

Documentarea si raportarea acestor interactiuni ar trebui să se facă prin situatii periodice, transmise apoi sub formă de sinteze, rapoarte si concluzii Adunării Generale a Actionarilor.

VI. INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU PERIOADA 2020-2024

Indicatorii de performantă reprezintă instrumente de măsurare cantitativă si calitativă a performantei financiare si nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la tinte specifice de performantă. Indicatorii-cheie de performantă

reprezinta indicatori de performantă prevăzuti în anexă la contractul de mandat, denumiti în continuare ICP.

Măsurarea performanţei societăţii reprezintă un proces de îmbunătăţire a activităţilor desfăşurate şi utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor strategice asumate de administratori şi management prin planul de administrare al societăţii, plan ce cuprinde componenta de administrare, componenta de management şi indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remuneraţiei.

Valori tintă pentru ICP financiari si nefinanciari în perioada 2020-2024

Nr. crt.	Indicator de performantă	ICP	Formulă calcul ICP	tintă mandat 2020-2024
1.	Flux de numerar	1.1Gradul de recuperare al creantelor	Valoare creante încasate / Sold creante restante	>5
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale Balantă la 31.12 anul N
2.	Datorii	2.1Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente		>3
		2.2Plăti restante	Mentinerea platilor restante la valoarea de 0 lei		0
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale Formulare F10, F20, F30 Executie bugetară anuală
3.	Profitabilitate (Rentabilizarea capitalului social)	3.1Cresterea capacitatii societatii de a obtine venituri din exploatare raportat la capitalului social	Venituri din exploatare / Valoare capital social		>0,2%
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale auditate F10 si F20
4.	Investitii	4.1Realizarea programului anual de investitii	Cresterea gradului de realizare a investitiilor prevăzute în Programul de investitii din BVC aprobat		75%
	Instrument de verificare			Executie bugetară anuală - Anexa nr. 1 si 4

ICP se evaluează anual, în baza situatiilor financiare anuale si a celorlalte instrumente de verificare.

Indicatori cheie de performantă – financiari

Indicatori cheie de performantă – nefinanciari
Nr. crt.	Indicator de performantă	ICP	Formulă calcul ICP	tintă mandat 2020-2024
Operationali si orientati către servicii
5. Pr	oductivitatea	5.1.Productivitatea muncii în unităti valorice	Realizarea productivitătii muncii prevăzute în BVC aprobat cel putin la nivelul tintă propus	100%
	nstrument de verificare		Executie bugetară anuală – Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2
6.	Monitorizarea serviciilor	6.1.Cresterea numarului de clienti.	Numar clienti an N+1/ Numar clienti an N	>1
	nstrument de verificare		Situatii centralizatoare trimestriale
7. Sa	tisfactia lientilor	7.1Modul de rezolvare a petitiilor.	Nr. petitii rezolvate / Nr. petitii depuse de clienti	95%
	Instrument de verificare		Situatii centralizatoare trimestriale
Guvernantă corporativă
Nr. crt.	Indicator de performantă	ICP	Formulă calcul ICP	tintă mandat 2020-2024
8.	Transparentă si comunicare	8.1Publicarea informatiilor de interes public.	Încadrarea în termenele legale de raportare si comunicare către AGA si publicare pe site-ul societătii	100%
	Instrument de verificare		Site-ul societătii
9.	Sistemului de Control Intern Managerial	9.1Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial	Implementarea, dezvoltarea si monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare	80%
	Instrument de verificare		Raportul anual privind sistemul de control intern managerial – anexă la Situatiile financiare anuale.

10.	Politica managementului de risc	10.1 Stabilirea politicilor managementului de risc	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor si realizarea revizuirii periodice a acestora	70%
	Instrument de verificare		Registrul riscurilor; Raport privind desfăsurarea procesului de gestionare a riscurilor.
11.	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	11.1Stabilire indicatori conducere executivă	Stabilirea indicatorilor de performantă adecvati pentru directori si monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial	100%
		11.2Analiza rapoartelor de activitate	Analiza rapoartelor de activitate ale directorilor si a executiei bugetare	100%
	Instrument de verificare		Calcul indicatori conducere executivă Rapoarte de activitate conducere executivă

Ponderile indicatorilor cheie de performantă în perioada 2020-2024

Conform art. 25 din Anexa 2 – Norme metodologice, se stabilesc ponderile indicatorilor cheie de performantă (ICP) astfel încât să existe o abordare echilibrată a evaluării performantei si a componentei variabile, suma acestora reprezentând un procent de 100%.

Indicatori cheie de performantă (ICP)	Pondere ICP	Pondere mandat 2020- 2024
ICP Financiari	20.00%	20.00%
1.1. Gradul de recuperare al creantelor		4.00%
2.1. Lichiditate generală		4.00%
2.2. Plăti restante		4.00%
3.1.Cresterea capacitatii societatii de a obtine venituri in exploatare raportat la capitalului social		4.00%
4.1. Realizarea programului anual de investitii		4.00%

ICP Nefinanciari	80.00%	80.00%
Operationali si orientati către servicii	30.00%	30.00%
5.1. Productivitatea muncii în unităti valorice		10%
6.1. Cresterea numarului de clienti		10%
7.1. Modul de rezolvare a petitiilor		10.00%
Guvernanta corporativă	50%	50%
8.1. Publicarea informatiilor de interes public		10%
9.1. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial		10%
10.1. Stabilirea politicilor managementului de risc		10.00%
11.1. Stabilire indicatori conducere executiva		10.00%
11.2. Analizarapoartelor de activitate		10.00%

VI. CONCLUZII

Principalele consecinţe ale implementării şi monitorizării cu succes a prezentului Plan de Administrare vizează consolidarea Operatorului local de salubrizare

S.C. Servicii Publice S.A. în municipiul Tulcea, ca o entitate de servicii publice permanent in slujba cetateanului.

Prezentul plan de administrare, contine 15 pag. , fiind elaborat si semnat de catre :

Consiliul de Administratie

Document Metadata

Table of Contents

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Document Metadata