SKRBNIK PREMOŽENJA. Skrbnik premoženja krovnega sklada je Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Banka Intesa Sanpaolo, d.d., je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade dne 03.09.2003. ATVP je izdala dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad dne 22.3.2018. Glavne dolžnosti skrbnika premoženja so: - opravljanje storitev hrambe sredstev posameznega podsklada v skladu z določili ZISDU-3; - spremljanje denarnih tokov posameznega podsklada; - nadzor nad poslovanjem posameznega podsklada krovnega sklada. Skrbnik je dolžan vzpostaviti tudi ustrezne postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, ki bi lahko nastali med opravljanjem skrbniških storitev za Krovni sklad PSP, glede na druge storitve in dejavnosti ter premoženje skrbnika, kakor tudi glede na kapitalsko povezanost skrbnika z drugimi subjekti in lastniško strukturo skrbnika. Za izvajanje skrbniških storitev na področju hrambe finančnih instrumentov in poravnave sklenjenih poslov je skrbniška banka sklenila pogodbe z naslednjimi globalnimi in lokalnimi skrbniki: - Komercialna banka AD Skopje (Makedonija); - Raiffeisen banka a.d. (Srbija); - Raiffeisen BANK dd. Bosna i Hercegovina (Bosna in Hercegovina); - State Street Bank Luxembourg S.C.A. (globalni skrbnik). Globalni podskrbnik storitev hrambe premoženja na lokalnih trgih prenaša na tretje osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe 2016/438/EU. Družba za upravljanje pri opravljanju storitev upravljanja podskladov Krovnega sklada PSP ne zaznava možnosti nastanka nasprotij interesov, ki bi izhajali iz poslovanja z osebami, na katere je skrbnik prenesel naloge hrambe ali tretjimi osebami, na katere so te naloge nadalje prenesene. Vlagateljem bodo na njihovo zahtevo zagotovljene najnovejše informacije v zvezi s prenosom hrambe s strani skrbnika premoženja na druge oziroma tretje osebe.
SKRBNIK PREMOŽENJA. Firma in sedež skrbnika premoženja: Abanka d. d., Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx Glavna dejavnost, ki jo opravlja skrbnik premoženja: J/65.121 dejavnost bank Datum izdaje dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade: 18. 9. 2003 (Odločba Banke Slovenije št. 2/7) Datum izdaje dovoljenja Agencije za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad: 20. 9. 2012
SKRBNIK PREMOŽENJA. Firma in sedež skrbnika premoženja: Datum izdaje dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade: Datum izdaje dovoljenja Agencije za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad: Glavne dolžnosti, ki jih ima skrbnik premoženja krovnega sklada in morebitnih navzkrižij interesov: Opis funkcij hrambe, prenesenih s strani skrbnika, seznam oseb, na katere so te funkcije prenesene, in tretjih oseb, na katere so te funkcije nadalje prenesene, ter morebitna navzkrižja interesov, ki bi lahko bila posledica takšnega prenosa: »Izjavljamo, da Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja vsebuje resnične podatke in ne izpušča nobene informacije, ki bi jo kot izdajatelj prospekta morala navesti družba za upravljanje oziroma s katero je seznanjena, njeno zamolčanje pa bi lahko oškodovalo imetnike investicijskih kuponov podskladov ali potencialne vlagatelje. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja tudi ne vsebuje zavajajočih podatkov ali informacij, ki bi se lahko tolmačile na različne načine.« Podatki o članih organov vodenja in nadzora družbe za upravljanje