Beräkning och publicering av fondandelarnas värde. Fondandelens värde beräknas och publiceras i regel under varje bankdag. Värdet av en fond och en fondandel beräknas i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. Daguppehål- let för handeln gällande fonduppdrag samt fondernas värderings- tidpunkter presenteras i stadgarna samt faktablad för varje fond. Distributörer som fungerar som fondandelarnas teckningsställen kan ha egna daguppehåll som avviker från fondens stadgar. Fond- andelens värde kan följas på Aktias webbplats, xxx.xxxxx.xx, när vär- deberäkningen färdigställts. Värdet på andelen sänds dessutom till Suomen Sijoitustutkimus Oy och därigenom till de medier som pu- blicerar fonduppgifter. Aktuella uppgifter om eventuella fel i vär- deberäkningen av de placerings- och specialplaceringsfonder som förvaltas av Aktia Fondbolag Ab finns tillgängliga i Aktia Fondbolag Ab under dess öppettider.
Beräkning och publicering av fondandelarnas värde. Fondandelarnas värde beräknas varje bankdag och publiceras senast inom en vecka från varje värdeberäkningsdag. Värdet på Fonden finns att få från Fondbolaget och Portföljförvaltare. Fonden värde beräknas och publiceras i euro. Värdeberäkningen görs enligt de värderingsprinciper som det närmare redogörs för i Fondens stadgar. För Fonden görs en årsrapport och halvårsrapport vilka för andelsägare finns att få kostnadsfritt från Fondbolagets och Portföljförvaltarens websida. Även Fondens tidigare avkastning finns att få för andelsägare direkt från Fondbolaget eller Portföljförvaltaren. Gränsen för ett väsentligt fel i Fondens värdeberäkning ligger vid ≥ 0,5 % av Fondens värde. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över alla fel som skett i Fondens värdeberäkning. Förteckningen kan kostnadsfritt erhållas av Fondbolaget. I situationer då gränsen för ett väsentligt fel överskrids, sköts saken i enlighet med Finansinspektionens direktiv och Fondbolagets interna anvisningar.