Common use of Förvaringsinstitut och dess uppgifter Clause in Contracts

Förvaringsinstitut och dess uppgifter. Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska förvara tillgångarna i fonden och sköta in- och utbetalningar avseende fonden. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets instruktioner som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att 1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt LVF och fondbestämmelserna, 2. värdet av andelarna i fonden beräknas enligt LVF och fondbestämmelserna, 3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och 4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras i LVF och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut.

Förvaringsinstitut och dess uppgifter. Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet har till uppgift att övervaka fondens penningflöden samt ska förvara tillgångarna i fonden och sköta in- och utbetalningar avseende fondenfondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets instruktioner som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF LAIF eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att 1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt LVF LAIF och fondbestämmelserna, 2. värdet av andelarna i fonden beräknas enligt LVF LAIF och fondbestämmelserna, 3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds fondens tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och 4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag LAIF och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras i LVF LAIF och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 231/2013 av den 17 19 december 2015 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/652011/61/EG EU vad gäller krav avseende undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet oh tillsyn.

Förvaringsinstitut och dess uppgifter. Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet har till uppgift att övervaka fondens penningflöden samt ska förvara tillgångarna i fonden och sköta in- och utbetalningar avseende fondenfondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets instruktioner som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF LAIF eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att 1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt LVF LAIF och fondbestämmelserna, 2. värdet av andelarna i fonden beräknas enligt LVF LAIF och fondbestämmelserna, 3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds fondens tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och 4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag LAIF och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras i LVF LAIF och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 231/2013 av den 17 19 december 2015 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/652011/61/EG EU vad gäller krav avseende undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn.

Förvaringsinstitut och dess uppgifter. Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska förvara tillgångarna i fonden och sköta in- och utbetalningar avseende fonden. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets instruktioner som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att 1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt LVF och fondbestämmelserna, 2. värdet av andelarna i fonden beräknas enligt LVF och fondbestämmelserna, 3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds fondens tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och 4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag LVF och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras i LVF och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut.