Kassaflödesanalys i sammandrag exempelklausuler
Kassaflödesanalys i sammandrag. (SEK) 2013-05-01 2012-05-01 2012-05-01 2011-05-01 2010-05-01 -2013-09-30 5 mån -2012-09-30 5 mån -2013-04-30 12 mån -2012-04-30 12 mån -2011-04-30 12 mån Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 231 111 -2 963 491 -5 447 672 -8 265 307 -5 538 879 Avskrivningar 881 682 850 223 2 070 033 2 023 800 384 822 Balanserade utvecklingskostnader -435 062 -1 063 600 -2 747 000 -1 671 002 -2 111 614
Kassaflödesanalys i sammandrag. (tSEK) 2016 2015 2015 Q1 Q1 Q1-4 Resultat efter finansiella poster -130 -258 -1 147 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm -16 37 479
Kassaflödesanalys i sammandrag. Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 496 7 994 Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 777 -25 044 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 440 -58 028 Förändring av likvida medel -71 713 -75 078 Likvida medel vid periodens slut 125 749 163 680 Nyckeltal för koncernen (TSEK) H1 2020 Ej reviderad H1 2019 Ej reviderad Jan-Dec 2019 Ej reviderad Jan-Dec 2018 Ej reviderad
Kassaflödesanalys i sammandrag. (tkr) 2012 Q1 2011 Q1 2011 Helår 2010 Helår 2009 Helår Kassaflöde fr. den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -128 -135 -821 -196 -52 Förändringar i rörelsekapitalet -79 9 58 146 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -207 -126 -763 -50 -52 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -12 -2 967 -1 602 -23 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 529 -307 2 624 2 554 -8 Periodens kassaflöde 322 -445 -1 106 902 -83 Likvida medel vid periodens början 221 1 327 1 327 425 508 Förändring av likvida medel 322 -445 -1 106 902 -83 (se definitioner sida 14) 2012 2011 2011 2010 2009 2008 2007 Q1 Q1 Helår Helår Helår Helår Helår Intäkter (tkr) 134 65 331 56 0 0 36 Rörelseresultat före avskr (tkr) -88 -135 -743 -196 -100 -101 -69 Resultat per aktie (kr) -0.02 -0.02 -0.10 -0.040 -0.011 -0.010 -0.006 Utdelning per aktie (kr) 0 0 0 0 0 0 0 Justerat eget kapital (tkr) 2 134 1 245 1 460 1 443 532 632 722 Investeringar (tkr) 0 12 2 967 1 602 23 5 12 Eget kapital per aktie (kr) 0.20 0.12 0.14 0.15 0.06 0.07 0.08 Kassaflöde per aktie (kr) 0.03 -0.04 -0.11 0.09 -0.01 -0.003 -0.01 Räntabilitet på totalt kapital (%) neg neg neg neg neg neg neg Räntabilitet på justerat kapital (%) neg neg neg neg neg neg neg Antal anställda (st) 1 1 1 1 0 0 0 Soliditet (%) 42 50 31 48 98 97 94
Kassaflödesanalys i sammandrag. Kassaflöde från den löpande verksamheten -290 462 -4 049 694 -8 376 404 -5 714 392 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 944 283 -1 124 528 -2 521 062 -2 255 906 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 105 529 11 741 056 11 073 056 8 417 917 Förändring av likvida medel 14 870 785 6 566 834 175 590 447 619 Likvida medel vid periodens slut 17 317 144 8 837 591 2 446 348 2 270 757 *Benämns i årsredovisningen 2018 samt H1-rapport för 2020 som ökning/minskning istället för förändring **▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ i årsredovisningen 2018 som en enda post, investeringar i anläggningstillgångar. -2 256 TSEK avser därmed investeringar i både materiella samt immateriella anläggningstillgångar. Betydande förändringar i LifeClean Internationals finansiella ställning efter 30 juni 2020 LifeClean International har under juli 2020 signerat ett partnerskapsavtal med I-Team leverans av LifeClean Desinfektion till I-Team. Bolaget bedömer att detta avtal är av betydelse ur ett finansiellt perspektiv då I-Team är en global aktör verksam i över 70 länder och leverantör av saneringsprodukter åt företag så som ISS A/S och McDonald’s Corporation. Avtalet gäller ett avrop om minst 1 000 000 liter desinfektionsmedel. En första leverans om 33 000 liter är genomförd. Utöver detta har det inte skett några betydande förändringar i LifeClean Internationals finansiella ställning efter den 30 juni 2020 fram till dagen för Prospektet.
Kassaflödesanalys i sammandrag. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ - ▇▇▇ 2018 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ - ▇▇▇ 2017 MODERBOLAG JAN - DEC 2017 MODERBOLAG JAN - DEC 2016 KONCERN 26 MAR - 30 JUN 2018 Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödesanalys i sammandrag. KSEK 2015-01-01 2015-12-31 2014-05-05 2014-12-31 Summa rörelsens intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Summa rörelsens kostnader -4 875 -681 Rörelseresultat -4 875 -681 Resultat från finansiella investeringar Summa resultat från finansiella investeringar 0 0 Resultat efter finansiella poster -4 875 -681 Periodens resultat -4 875 -681 Balansräkning i sammandrag 2015-01-01 2014-05-05 KSEK 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR
Kassaflödesanalys i sammandrag. Belopp i KSEK 2015 2014 Årets kassaflöde 3 771 0 Likvida medel vid årets slut 3 772 1 NYCKELTAL I SAMMANDRAG 2015 2014
Kassaflödesanalys i sammandrag. Belopp i SEK 2010/11 2009/10 2008/09 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 028 039 -101 885 -774 819 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 113 666 244 913 -16 581 Kassaflöde från investeringsverksamheten ▇ -▇▇▇ ▇▇▇ -62 530 Periodens kassaflöde 85 627 28 278 -853 930 Likvida medel vid periodens början 28 278 0 853 930 Likvida medel vid periodens slut 113 905 28 278 0
Kassaflödesanalys i sammandrag. 2014 2013 2013