Kassaflödesanalys i sammandrag. (SEK) 2013-05-01 2012-05-01 2012-05-01 2011-05-01 2010-05-01 -2013-09-30 5 mån -2012-09-30 5 mån -2013-04-30 12 mån -2012-04-30 12 mån -2011-04-30 12 mån Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 231 111 -2 963 491 -5 447 672 -8 265 307 -5 538 879 Avskrivningar 881 682 850 223 2 070 033 2 023 800 384 822 Balanserade utvecklingskostnader -435 062 -1 063 600 -2 747 000 -1 671 002 -2 111 614
Kassaflödesanalys i sammandrag. (tSEK) 2016 2015 2015 Q1 Q1 Q1-4 Resultat efter finansiella poster -130 -258 -1 147 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm -16 37 479
Kassaflödesanalys i sammandrag. (tkr) 2011 Helår 2010 Helår 2009 Helår 2008 Helår Kassaflöde fr. den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -821 -196 -52 -46 Förändringar i rörelsekapitalet 58 146 0 41 Kassaflöde från den löpande verksamheten -763 -50 -52 -5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 967 -1 602 -23 -5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 624 2 554 -8 -16 Periodens kassaflöde -1 106 902 -83 -26 Likvida medel vid periodens början 1 327 425 508 533 Förändring av likvida medel -1 106 902 -83 -26 (se definitioner sida 12) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Helår Helår Helår Helår Helår Helår Intäkter (tkr) 331 56 0 0 36 22 Rörelseresultat före avskr (tkr) -743 -196 -100 -101 -69 -157 Resultat per aktie (kr) -0.10 -0.040 -0.011 -0.010 -0.006 -0.02 Utdelning per aktie (kr) 0 0 0 0 0 0 Justerat eget kapital (tkr) 1 460 1 443 532 632 722 775 Investeringar (tkr) 2 967 1 602 23 5 12 94 Eget kapital per aktie (kr) 0.14 0.15 0.06 0.07 0.08 0.09 Kassaflöde per aktie (kr) -0.11 0.09 -0.01 -0.003 -0.01 0.02 Räntabilitet på totalt kapital (%) neg neg neg neg neg neg Räntabilitet på justerat kapital (%) neg neg neg neg neg neg Antal anställda (st) 1 0 1 0 0 0 Soliditet (%) 31 48 98 97 94 94 Eget kapital och Skuldsättning 2011 Nettoskuldsättning 2011 (tkr) 12-31 (tkr) 12-31 Summa kortfristiga skulder 516 A. Kassa 0 - Mot borgen 0 B. Likvida medel 221 - Mot säkerhet 105 C. Lätt realiserbara värdepapper 0 - Blancokrediter 411 D. Likviditet (A+B+C) 221 - Mot borgen 0 F. Kortfristiga bankskulder 0 - Mot säkerhet 1 878 G. Kortfristig del av långfristiga skulder 412 - Blancokrediter 919 H. Andra kortfristiga skulder 104
Kassaflödesanalys i sammandrag. KSEK 2015-01-01 2015-12-31 2014-05-05 2014-12-31 Summa rörelsens intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Summa rörelsens kostnader -4 875 -681 Rörelseresultat -4 875 -681 Resultat från finansiella investeringar Summa resultat från finansiella investeringar 0 0 Resultat efter finansiella poster -4 875 -681 Periodens resultat -4 875 -681 Balansräkning i sammandrag 2015-01-01 2014-05-05 KSEK 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR
Kassaflödesanalys i sammandrag. XXXX XXXXXXXXXX XXX - XXX 2018 XXXXXXXXXX XXX - XXX 2017 MODERBOLAG JAN - DEC 2017 MODERBOLAG JAN - DEC 2016 KONCERN 26 MAR - 30 JUN 2018 Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödesanalys i sammandrag. Kassaflöde från den löpande verksamheten -290 462 -4 049 694 -8 376 404 -5 714 392 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 944 283 -1 124 528 -2 521 062 -2 255 906 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 105 529 11 741 056 11 073 056 8 417 917 Förändring av likvida medel 14 870 785 6 566 834 175 590 447 619 Likvida medel vid periodens slut 17 317 144 8 837 591 2 446 348 2 270 757 *Benämns i årsredovisningen 2018 samt H1-rapport för 2020 som ökning/minskning istället för förändring **Xxxxxxxxxxxx i årsredovisningen 2018 som en enda post, investeringar i anläggningstillgångar. -2 256 TSEK avser därmed investeringar i både materiella samt immateriella anläggningstillgångar. Betydande förändringar i LifeClean Internationals finansiella ställning efter 30 juni 2020 LifeClean International har under juli 2020 signerat ett partnerskapsavtal med I-Team leverans av LifeClean Desinfektion till I-Team. Bolaget bedömer att detta avtal är av betydelse ur ett finansiellt perspektiv då I-Team är en global aktör verksam i över 70 länder och leverantör av saneringsprodukter åt företag så som ISS A/S och McDonald’s Corporation. Avtalet gäller ett avrop om minst 1 000 000 liter desinfektionsmedel. En första leverans om 33 000 liter är genomförd. Utöver detta har det inte skett några betydande förändringar i LifeClean Internationals finansiella ställning efter den 30 juni 2020 fram till dagen för Prospektet.
Kassaflödesanalys i sammandrag. Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 496 7 994 Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 777 -25 044 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 440 -58 028 Förändring av likvida medel -71 713 -75 078 Likvida medel vid periodens slut 125 749 163 680 Nyckeltal för koncernen (TSEK) H1 2020 Ej reviderad H1 2019 Ej reviderad Jan-Dec 2019 Ej reviderad Jan-Dec 2018 Ej reviderad
Kassaflödesanalys i sammandrag. KSEK 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 Förändring av rörelsekapital -1 946 -45 -107 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - Likvida medel vid periodens början 22 928 24 590 28 003 Förändring av likvida medel -6 969 -1 662 -3 413 NYCKELTAL 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 Koncernen Koncernen Koncernen Omsättning per anställd, KSEK 896 1 595 1 745 Omsättning per aktie, SEK 0,79 1,06 0,82 Nettoresultat per aktie, SEK -0,40 -0,15 -1,29 Kassaflöde (från löpande verksamhet) per aktie, SEK -0,73 -0,18 -0,28 Soliditet 89% 89% 89% Antal aktier, tusental 9 038 9 038 9 038 Likvida medel per aktie, SEK 1,77 2,54 2,72 Eget kapital per aktie, SEK 2,11 2,51 2,66
Kassaflödesanalys i sammandrag. Kassaflödesanalys (KSEK) 2018/19 2017/18 2016/17 Kassaflöde från den löpande verksamheten -674 -1 396 -1 007 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 278 0 -1 942 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - 5 278 0 -2 044 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 102 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 789 5 898 0 Nyemission 2 304 5 898 0 Upptagna lån 3 485 0 0 Amortering av lån 0 0 0 Utbetald utdelning 0 0 0 Likvida medel vid periodens början 4 985 483 3 433 Likvida medel vid periodens slut 4 822 4 985 483
Kassaflödesanalys i sammandrag. Ekonomisk information för 2011/2012