Kassaflödesanalys i sammandrag. (SEK) 2013-05-01 2012-05-01 2012-05-01 2011-05-01 2010-05-01 -2013-09-30 5 mån -2012-09-30 5 mån -2013-04-30 12 mån -2012-04-30 12 mån -2011-04-30 12 mån Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 231 111 -2 963 491 -5 447 672 -8 265 307 -5 538 879 Avskrivningar 881 682 850 223 2 070 033 2 023 800 384 822 Balanserade utvecklingskostnader -435 062 -1 063 600 -2 747 000 -1 671 002 -2 111 614
Kassaflödesanalys i sammandrag. (tSEK) 2016 2015 2015 Q1 Q1 Q1-4 Resultat efter finansiella poster -130 -258 -1 147 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm -16 37 479
Kassaflödesanalys i sammandrag. IFRS Q1 2015 ISRE 2410 IFRS Q1 2014 IFRS 2014 Rev IFRS 2013 BFN 2013 Rev TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -9 140 -8 882 -38 508 -34 391 -34 893 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 197 -10 250 -37 077 -34 026 -34 028 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 036 -1 353 -2 187 -4 926 -4 926 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 35 650 34 962 53 096 53 096 Periodens kassaflöde 10 233 24 047 4 302 14 144 14 142 Likvida medel vid periodens början 27 566 31 860 31 860 17 718 17 718 Effekter av valutakursförändringar 20 1 8 2 Förändring likvida medel 10 253 24 046 4 294 14 142 14 142 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 17 313 55 906 27 566 31 860 31 860 Nyckeltal TSEK IFRS Q1 2015 IFRS Q1 2014 IFRS 2014 IFRS 2013 BFN 2013 Nettoomsättning 1 057 64 1 600 97 97 Rörelseresultat (EBIT) 9 168 9 012 38 891 34 937 35 437 Röreslemarginal (EBITmarginal, %) neg. neg. neg. neg. neg. Avkastning på eget kapital, % 39% 14% 119% 220% 226% Soliditet, % 73% 92% 78% 83% 83% Periodens resultat per aktie före utspädning, SEK 0,05 0,05 0,19 1,75 1,77 Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 0,12 0,32 0,16 0,80 0,78 Utdelning, SEK Antal aktier före utspädning vid utgången av perioden 199 390 734 199 390 734 199 390 734 151 439 523 151 439 523 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 199 390 734 199 288 378 199 365 145 45 502 013 45 502 013 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 199 390 734 199 457 012 199 533 779 45 670 647 45 670 647 Antal anställda (medelantal) 14 11 12 11 11 Nyckeltalsdefinitioner Rörelseresultat (EBIT): Rörelseintäkter minus rörelsekostnader.
Kassaflödesanalys i sammandrag. Kassaflöde från den löpande verksamheten -290 462 -4 049 694 -8 376 404 -5 714 392 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 944 283 -1 124 528 -2 521 062 -2 255 906 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 105 529 11 741 056 11 073 056 8 417 917 Förändring av likvida medel 14 870 785 6 566 834 175 590 447 619 Likvida medel vid periodens slut 17 317 144 8 837 591 2 446 348 2 270 757 *Benämns i årsredovisningen 2018 samt H1-rapport för 2020 som ökning/minskning istället för förändring **Xxxxxxxxxxxx i årsredovisningen 2018 som en enda post, investeringar i anläggningstillgångar. -2 256 TSEK avser därmed investeringar i både materiella samt immateriella anläggningstillgångar. Betydande förändringar i LifeClean Internationals finansiella ställning efter 30 juni 2020 LifeClean International har under juli 2020 signerat ett partnerskapsavtal med I-Team leverans av LifeClean Desinfektion till I-Team. Bolaget bedömer att detta avtal är av betydelse ur ett finansiellt perspektiv då I-Team är en global aktör verksam i över 70 länder och leverantör av saneringsprodukter åt företag så som ISS A/S och McDonald’s Corporation. Avtalet gäller ett avrop om minst 1 000 000 liter desinfektionsmedel. En första leverans om 33 000 liter är genomförd. Utöver detta har det inte skett några betydande förändringar i LifeClean Internationals finansiella ställning efter den 30 juni 2020 fram till dagen för Prospektet.
Kassaflödesanalys i sammandrag. KSEK 2015-01-01 2015-12-31 2014-05-05 2014-12-31 Summa rörelsens intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Summa rörelsens kostnader -4 875 -681 Rörelseresultat -4 875 -681 Resultat från finansiella investeringar Summa resultat från finansiella investeringar 0 0 Resultat efter finansiella poster -4 875 -681 Periodens resultat -4 875 -681 Balansräkning i sammandrag 2015-01-01 2014-05-05 KSEK 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR
Kassaflödesanalys i sammandrag. XXXX XXXXXXXXXX XXX - XXX 2018 XXXXXXXXXX XXX - XXX 2017 MODERBOLAG JAN - DEC 2017 MODERBOLAG JAN - DEC 2016 KONCERN 26 MAR - 30 JUN 2018 Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödesanalys i sammandrag. SEK 2017 6 xxx xxx - xxx 2016 6 xxx xxx - xxx 2016 12 xxx xxx - dec 2015 12 xxx xxx - xxx Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 819 119 -2 842 768 -6 644 747 -4 421 692 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 210 789 -569 136 -2 214 821 -728 474 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 17 935 836 17 935 836 268 249 Likvida medel vid periodens början 10 710 683 1 634 414 1 634 414 6 516 332
Kassaflödesanalys i sammandrag. Kassaflöde från den löpande verksamheten 116 514 80 975 Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 374 -115 694 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42 996 68 224 Förändring av likvida medel 115 136 33 505 Likvida medel vid periodens slut 176 428 61 292 Kassaflödesanalys för koncernen delårsrapport (TSEK) H1 2020 Ej reviderad H1 2019 Ej reviderad
Kassaflödesanalys i sammandrag. (KSEK) 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 -2012-06-30 -2011-09-30 -2011-12-31 6 mån 9 mån 12 mån DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -8 212 -9 761 -17 930 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -7 208 -12 465 -21 861 INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -138 -232 -368 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 4 604 17 624 24 513 ÅRETS KASSAFLÖDE -2 743 4 927 2 284 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 3 637 1 353 1 353 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 894 6 280 3 637
Kassaflödesanalys i sammandrag. (KSEK) Jan-sept 2023* Jan-sept 2022* Jan-dec 2022 Jan-dec 2021