Common use of Om resultatbaserad avgift Clause in Contracts

Om resultatbaserad avgift. Utöver den fasta förvaltningsavgiften utgår för samtliga andels- klasser en resultatbaserad rörlig avgift. Den resultatbaserade av- giften uppgår till högst 20 procent av den del av avkastningen för en andelsklass som överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet för andelsklasserna är enligt följande: • Tröskelvärdet för andelsklasserna A och B utgörs av 50 procent OSEBX Index (NOK) och 50 procent OMXSBGI Index (SEK, men omräknat till NOK). • Tröskelvärdet för andelsklasserna C och D utgörs av 50 procent OSEBX Index (NOK, men omräknat till SEK) och 50 procent OMXSBGI Index (SEK). Om värdeutvecklingen för andelsklassen är negativ, men ändå överstiger tröskelvärdet kan resultatbaserad avgift tas ut. Vid be- räkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den så kal- lade high watermark-principen, som innebär att resultatbaserad avgift endast får tas ut en gång på samma överavkastning i förhållande till tröskelvärdet. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeutveckling som understiger tröskelvärdet och om an- delsklassen under en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger tröskelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut för- rän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt för respektive andelsklass, vilket innebär att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen av fondandelskursen, och dras från fondens konto i efter- skott den sista bankdagen i månaden. I bilaga 1 finns ett räkneexempel som visar beräkning av resultat- baserad avgift vid olika tidpunkter.

Om resultatbaserad avgift. Utöver den fasta förvaltningsavgiften utgår för samtliga andels- klasser en resultatbaserad rörlig avgift. Den resultatbaserade av- giften uppgår till högst 20 procent av den del av avkastningen för en andelsklass som överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet för andelsklasserna är enligt följande: • Tröskelvärdet för andelsklasserna A och B utgörs av 50 procent OSEBX Index (NOK) och 50 procent OMXSBGI Index (SEK, men omräknat till NOK). • Tröskelvärdet för andelsklasserna C och D utgörs av 50 procent OSEBX Index (NOK, men omräknat till SEK) och 50 procent OMXSBGI Index (SEK). Om värdeutvecklingen för andelsklassen är negativ, men ändå överstiger tröskelvärdet kan resultatbaserad avgift tas ut. Vid be- räkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den så kal- lade high watermark-principen, som innebär att resultatbaserad avgift endast får tas ut en gång på samma överavkastning i förhållande till tröskelvärdet. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeutveckling som understiger tröskelvärdet och om an- delsklassen andels- klassen under en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger över- stiger tröskelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut för- rän tidigare förrän tidi- gare perioders underavkastning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt för respektive andelsklass, vilket innebär att alla andelsägare an- delsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringenin- vesteringen. Avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiftenförvalt- ningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen beräkningen av fondandelskursen, och dras från fondens konto i efter- skott efterskott den sista bankdagen i månaden. I bilaga 1 finns ett räkneexempel som visar beräkning av resultat- baserad avgift vid olika tidpunkter.

Om resultatbaserad avgift. Utöver den fasta förvaltningsavgiften utgår för samtliga andels- klasser en resultatbaserad rörlig avgift. Den resultatbaserade av- giften uppgår till högst 20 procent av den del av avkastningen för en andelsklass som överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet för andelsklasserna är enligt följande: • Tröskelvärdet för andelsklasserna A och B utgörs av 50 procent OSEBX Index (NOK) och 50 procent OMXSBGI Index (SEK, men omräknat till NOK). • Tröskelvärdet för andelsklasserna C och D utgörs av 50 procent OSEBX Index (NOK, men omräknat till SEK) och 50 procent OMXSBGI Index (SEK). Om värdeutvecklingen för andelsklassen är negativ, men ändå överstiger tröskelvärdet kan resultatbaserad avgift tas ut. Vid be- räkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den så kal- lade high watermark-principen, som innebär att resultatbaserad avgift endast får tas ut en gång på samma överavkastning i förhållande för- hållande till tröskelvärdet. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeutveckling som understiger tröskelvärdet och om an- delsklassen andels- klassen under en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger tröskelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut för- rän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt för respektive andelsklass, vilket innebär att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen av fondandelskursen, och dras från fondens konto i efter- skott den sista bankdagen i månaden. I bilaga 1 finns ett räkneexempel som visar beräkning av resultat- baserad avgift vid olika tidpunkter.

Om resultatbaserad avgift. Utöver den fasta förvaltningsavgiften utgår för samtliga andels- klasser andelsklasser en resultatbaserad rörlig avgift. Den resultatbaserade av- giften avgiften uppgår till högst 20 procent av den del av avkastningen för en andelsklass som överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet för andelsklasserna är enligt följande: • Tröskelvärdet för andelsklasserna A och B utgörs av 50 procent OSEBX Index (NOK) och 50 procent OMXSBGI Index (SEK, men omräknat till NOK). • Tröskelvärdet för andelsklasserna C och D utgörs av 50 procent OSEBX Index (NOK, men omräknat till SEK) och 50 procent OMXSBGI Index (SEK). Om värdeutvecklingen för andelsklassen är negativ, men ändå överstiger tröskelvärdet kan resultatbaserad avgift tas ut. Vid be- räkningen beräkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den så kal- lade kallade high watermark-principen, som innebär att resultatbaserad avgift endast får tas ut en gång på samma överavkastning i förhållande till tröskelvärdet. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeutveckling som understiger tröskelvärdet och om an- delsklassen andelsklassen under en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger tröskelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut för- rän förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt för respektive andelsklass, vilket innebär att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen beräkningen av fondandelskursen, och dras från fondens konto i efter- skott efterskott den sista bankdagen i månaden. I bilaga 1 finns ett räkneexempel som visar beräkning av resultat- baserad resultatbaserad avgift vid olika tidpunkter.

Om resultatbaserad avgift. Utöver den fasta förvaltningsavgiften utgår för samtliga andels- klasser en resultatbaserad rörlig avgift. Den resultatbaserade av- giften uppgår till högst 20 procent av den del av avkastningen för en andelsklass som överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet för andelsklasserna är enligt följande: • Tröskelvärdet för andelsklasserna A och B utgörs av 50 100 procent OSEBX Index (NOK) och 50 procent OMXSBGI Index (SEK, men omräknat till NOK). • Tröskelvärdet för andelsklasserna C och D utgörs av 50 procent OSEBX Index (NOK, men omräknat till SEK) och 50 procent OMXSBGI Index (SEK)SIX Real Estate Index. Om värdeutvecklingen för andelsklassen är negativ, men ändå överstiger tröskelvärdet kan resultatbaserad avgift tas ut. Vid be- räkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den så kal- lade high watermark-principen, som innebär att resultatbaserad avgift endast får tas ut en gång på samma överavkastning i förhållande förhål- lande till tröskelvärdet. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeutveckling vär- deutveckling som understiger tröskelvärdet och om an- delsklassen andelsklassen under en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger tröskelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut för- rän förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt kol- lektivt för respektive andelsklass, vilket innebär att alla andelsägare andelsä- gare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringeninveste- ringen. Avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiftenförvaltnings- avgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen beräkningen av fondandelskursenfon- dandelskursen, och dras från fondens konto i efter- skott efterskott den sista bankdagen i månaden. I bilaga 1 finns ett räkneexempel som visar beräkning av resultat- baserad avgift vid olika tidpunkter.