Common use of Teckning och inlösen av fondandelar Clause in Contracts

Teckning och inlösen av fondandelar. Anmälan om teckning och inlösen kan göras varje bankdag genom Fondbolaget. Teckning och inlösen ska ske skriftligen. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Teckning sker till den kurs som gäller den bankdag då begäran om teckning samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, nedan kallat ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 teckningsdagen för att teckning ska kunna genomföras samma dag. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att teckningen ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckningen nästkommande teckningsdag. Andelsklass A: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass B: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1 000 000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass C: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp.

Teckning och inlösen av fondandelar. Anmälan om teckning I Finland kan fondandelar betalas i euro och inlösen i Sverige i svenska kronor. Teckningsvärdet och inlösenvärdet är fondens riktgivande nettoandelsvärden vid handelstidpunkten som justerats med spread (skillnaden mellan sälj- och köpkursen). Kostnader för börshandel tillkommer. Tecknings- och inlösenuppdrag ges till en värdepappersförmedlare som god- känts av börsen och som verkställer uppdraget. Fondandelar noterade på Nas- daq OMX Helsinki kan göras varje bankdag genom Fondbolagethandlas finska börsdagar kl. Teckning 10.30–18.25 finsk tid. Fon- dandelar noterade på Nasdaq OMX Stockholm kan handlas på svenska börs- dagar kl. 9.30–17.25 svensk tid. Börshandeln med fondandelar är avbruten sådana börsdagar då fondandelens värde inte kan fastställas till följd av ett exceptionellt instabilt och inlösen ska ske skriftligenoförutsebart marknadsläge eller andra exceptionella omständigheter eller någon annan vägande orsak. Fonden Affärerna med fondandelar clearas under de tre följande dagarna efter handels- dagen. Fondandelarna är dock inte öppen föremål för försäljning offentlig handel på börserna Nasdaq OMX Helsinki och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde Nasdaq OMX Stockholm. Fondandelarna kan handlas på ett Nasdaq OMX Helsinki och Nasdaq OMX Stockholm på samma sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rättaktier. Teckning sker Market makers är Nordea Bank Finland Abp, Markets, Nordea Bank AB (publ) samt Nordea Bank Danmark A/S. Om inget köp- eller säljanbud getts för fondandelen på en börsdag i Finland el- ler Sverige fram till den kurs som gäller den bankdag då begäran om teckning samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, nedan kallat ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 teckningsdagen för 16.00 finsk tid, eller om andelsägarens intresse av sär- skilda skäl kräver det, har andelsägaren rätt att teckning ska kunna genomföras lösa in sin fondandel direkt hos fondbolaget till det officiella fondandelsvärde som beräknas senare på upp- dragsdagen. Om inlösenuppdraget har registrerats hos Fondbolaget på upp- dragsdagen före klockan sjutton (17.00) finsk tid, genomförs inlösen till det offi- ciella fondandelsvärde som beräknas senare samma dag. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdagOm inlösenuppdra- get har registrerats hos Fondbolaget på uppdragsdagen klockan sjutton (17.00) finsk tid eller senare, verkställs inlösen till det officiella fondandelsvärde som be- räknas följande börsdag efter uppdragsdagen. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran Detaljerad information om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att teckningen ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckningen nästkommande teckningsdaginlö- senförfarandet finns i det officiella fondprospektet. Andelsklass A: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass B: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1 000 000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass C: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp.

Teckning och inlösen av fondandelar. Anmälan om Fonden är öppen för teckning (fondandelsägares köp) och inlösen kan göras (fondandelsägares försäljning) av fondandelar varje bankdag genom Fondbolaget. Teckning och inlösen ska ske skriftligenbankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning teckning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Teckning sker För att teckning ska kunna behandlas måste investeraren registreras hos fondbolaget genom anmälningssedel som skickas till den kurs som gäller den bankdag då begäran fondbolaget. Registrering kan ske via pappersblankett eller via fondbolagets digitala anmälningssedel med hjälp av legitimering genom BankID. Användande av digitala anmälningssedlar medför inga särskilda kostnader för fondandelsägaren. När fondandelsägare har registrerats kan teckning ske genom att likvid inbetalas till fondens bankgiro och en ansökan om teckning samt likvid kommit fondens bankkonto av fondandelar kommer fondbolaget tillhanda, nedan kallat ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid måste och inlösen sker genom digital blankett som fondandelsägare undertecknar genom BankID eller att fysisk anmälningssedel skickas till fondbolaget. Blankett för teckning och inlösen av fondandelar finns på fondbolagets hemsida. Begäran om teckning och inlösen av fondandelar ska vara Fondbolaget fondbolaget tillhanda via fax, brev eller digital blankett senast klockan 16.00 samtliga bankdagar för att affären ska kunna verkställas samma dag, i övriga fall verkställs affären nästföljande helgfria dag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska begäran om teckning eller inlösen ha inkommit senast kl. 14.00 teckningsdagen för att teckning ska kunna genomföras samma dag11.00. I annat fall sker teckning eller inlösen nästkommande teckningsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att teckningen ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckningen nästkommande teckningsdaghelgfria dag. Andelsklass A: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass B: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1 000 000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass C: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp.

Teckning och inlösen av fondandelar. Anmälan om teckning Tecknings- och inlösen inlösenuppdrag kan göras varje bankdag genom Fondbolagetlämnas per telefon via Danske Banks Kundtjänst på numret 0200 2570 (lna/msa), i webbanken på adressen xxx.xxxxxxxxxx.xx, på Danske Banks och Danske Bank Private Bankings kontor samt på de övriga teckningsställen som Fondbolaget avtalat om. Teckning och inlösen ska ske skriftligen. Fonden Teckningsdag är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Teckning sker till den kurs som gäller den bankdag då begäran teckningsuppdraget har tagits emot och registrerats hos Fondbolaget och teckningssumman står till Fondbolagets förfogande senast klockan 13.00 finsk tid (se nedan nämnda undantag gällande utsatta tider för teckningsuppdrag). Teckningspriset är det fondandelsvärde som beräknats för teckningsdagen. På basis av ett teckningsuppdrag som registrerats och/eller en teckningssumma som inkommit och som står till Fondbolagets förfogande efter klockan 13.00 finsk tid görs teckningen följande bankdag. Undantag utgör fonderna Danske Invest Penningmarknad och Danske Invest Samfundsränta, för vilka teckningsuppdrag kan lämnas bankdagar fram till klockan 20.00. Teckningsuppdrag för fonderna Danske Invest North America Enhanced Index och Danske Invest Europe Enhanced Index ska lämnas bankdagar före klockan 10.00. Fondandelar inlöses genom att man lämnar ett uppdrag och överlämnar ett eventuellt andelsbevis till Fondbolaget. Om Fondbolaget inte behöver sälja placeringsobjekt för inlösen, verkställs yrkande om inlösen som tagits emot och registrerats hos Fondbolaget senast klockan 13.00 finsk tid till det fondandelsvärde som beräknas hos Fondbolaget för samma bankdag. Yrkande om inlösen som tagits emot och registrerats hos Fondbolaget efter klockan 13.00 finsk tid verkställs till det värde som beräknas för följande bankdag. Inlösen ska ske omedelbart med Fondens tillgångar. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av placeringsobjekt, ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast två veckor från att yrkande om inlösen framställdes hos Fondbolaget. Då verkställs inlösen till det fondandelsvärde som beräknas för den dag då medlen från försäljningen av placeringsobjekten har influtit. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till överskridning av ovannämnda utsatta tid. De medel som erhålls vid inlösen, med avdrag för eventuellt inlösenarvode, inbetalas på fondandelsägarens bankkonto senast den bankdag som följer efter dagen för inlösen. Fondprospektet, Fondernas faktablad och stadgar samt Fondernas årsberättelser och halvårsrapporter finns att få utan avgift från teckningsställena och Fondbolaget. Fondbolaget kan med Finansinspektionens tillstånd avbryta teckning samt likvid kommit fondens bankkonto tillhandaav fondandelar, nedan kallat ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 teckningsdagen detta krävs för att teckning ska kunna genomföras samma dagtillgodose fondandelsägarnas intresse eller av andra särskilt vägande skäl. I annat Fondbolaget kan avbryta inlösen av fondandelar i de fall sker teckning nästkommande teckningsdagsom anges i Fondens stadgar eller i lagen om placeringsfonder. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran Inlösen får avbrytas tillfälligt om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 detta krävs för att teckningen ska kunna ske tillgodose fondandelsägarnas intresse, exempelvis då tillförlitlig marknadsinformation inte finns att tillgå från huvudmarknadsplatserna för Fondens placeringsobjekt eller en väsentlig del av dem. Inlösen av fondandelar kan också avbrytas på teckningsdagen. I annat fall sker teckningen nästkommande teckningsdaggrund av Finansinspektionens föreskrift eller under de förutsättningar som fastställs i lag, om fondens tillgångar eller antalet fondandelsägare underskrider de gränser som bestäms i lagen om placeringsfonder. Andelsklass A: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass B: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1 000 000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass C: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp.

Teckning och inlösen av fondandelar. Anmälan om teckning och inlösen kan göras varje bankdag genom Fondbolaget. Teckning och inlösen ska ske skriftligen. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Teckning sker till den kurs som gäller den bankdag då begäran om teckning samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, nedan kallat ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 teckningsdagen för att teckning ska kunna genomföras samma dag. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att teckningen ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckningen nästkommande teckningsdag. . I tabellen nedan anges det lägsta tillåtna beloppet vid den första teckningstillfället. Andelsklass A: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning teckningstillfället i fonden är A 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass B: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är SEK B 1 000 000 SEKSEK C 1000 SEK D 50 000 NOK E 100 000 EUR F 100 000 USD G 100 000 GBP H 100 000 CHF Teckningsanmälan är bindande och ska vara Fondbolaget tillhanda senast på teckningsdagen. För därpå följande insättningar finns inget lägsta beloppBlivande andelsägare svarar för att anmälan görs av behörig person. Andelsklass C: Lägsta tillåtna belopp I samband med teckning kan fondandels teckningspris ej limiteras då teckning sker till en för blivande andelsägare vid första insättning i fonden begäran om teckning inte känd kurs. Begäran om inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag då begäran om inlösen är 1000 SEKFondbolaget tillhanda, nedan kallat ”inlösendagen”. För därpå följande insättningar finns inget lägsta beloppBegäran om inlösen måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 inlösendagen för att inlösen ska kunna ske samma dag. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om inlösen ha inkommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att inlösen ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag. Inlösen sker till en vid tillfället för anmälan okänd kurs. Vid anmälan om inlösen kan inlösenpriset inte limiteras Uppgift om senaste beräknade pris för fondandel tillhandahålls av Fondbolaget. Publicering sker även på Fondbolagets hemsida.

Teckning och inlösen av fondandelar. Anmälan om teckning I Finland kan fondandelar betalas i euro och inlösen i Sverige i svenska kronor. Teckningsvärdet och inlösenvärdet är fondens riktgivande nettoandelsvärden vid handelstidpunkten som justerats med spread (skillnaden mellan sälj- och köpkursen). Kostnader för börshandel tillkommer. Tecknings- och inlösenuppdrag ges till en värdepappersförmedlare som god- känts av börsen och som verkställer uppdraget. Fondandelar noterade på Nas- daq OMX Helsinki kan göras varje bankdag genom Fondbolagethandlas finska börsdagar kl. Teckning 10.30–18.25 finsk tid. Fon- dandelar noterade på Nasdaq OMX Stockholm kan handlas på svenska börs- dagar kl. 9.30–17.25 svensk tid. Börshandeln med fondandelar är avbruten sådana börsdagar då fondandelens värde inte kan fastställas till följd av ett exceptionellt instabilt och inlösen ska ske skriftligenoförutsebart marknadsläge eller andra exceptionella omständigheter eller någon annan vägande orsak. Fonden Affärerna med fondandelar clearas under de tre följande dagarna efter handels- dagen. Fondandelarna är dock inte öppen föremål för försäljning offentlig handel på börserna Nasdaq OMX Helsinki och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde Nasdaq OMX Stockholm. Fondandelarna kan handlas på ett Nasdaq OMX Helsinki och Nasdaq OMX Stockholm på samma sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rättaktier. Teckning sker Market makers är Nordea Bank Finland Abp, Markets, Nordea Bank AB (publ) samt Nordea Bank Danmark A/S. Om inget köp- eller säljanbud getts för fondandelen på en börsdag i Finland el- ler Sverige fram till den kurs som gäller den bankdag då begäran om teckning samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, nedan kallat ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 teckningsdagen för 16.00 finsk tid, eller om andelsägarens intresse av sär- skilda skäl kräver det, har andelsägaren rätt att teckning ska kunna genomföras lösa in sin fondandel direkt hos fondbolaget till det officiella fondandelsvärde som beräknas senare på upp- dragsdagen. Om inlösenuppdraget har registrerats hos Fondbolaget på upp- dragsdagen före klockan sexton trettio (16.30) finsk tid, genomförs inlösen till det officiella fondandelsvärde som beräknas senare samma dag. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdagOm inlösen- uppdraget har registrerats hos Fondbolaget på uppdragsdagen klockan sexton trettio (16.30) finsk tid eller senare, verkställs inlösen till det officiella fondandel- svärde som beräknas följande börsdag efter uppdragsdagen. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran Detaljerad in- formation om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att teckningen ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckningen nästkommande teckningsdaginlösenförfarandet finns i det officiella fondprospektet. Andelsklass A: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass B: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1 000 000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass C: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp.

Teckning och inlösen av fondandelar. Anmälan om teckning I Finland kan fondandelar betalas i euro och inlösen i Sverige i svenska kronor. Teckningsvärdet och inlösenvärdet är fondens riktgivande nettoandelsvärden vid handelstidpunkten som justerats med spread (skillnaden mellan sälj- och köpkursen). Kostnader för börshandel tillkommer. Tecknings- och inlösenuppdrag ges till en av börsen godkänd värdepappers- förmedlare som verkställer uppdraget. Fondandelar noterade på Nasdaq OMX Helsinki kan göras varje bankdag genom Fondbolagethandlas finska börsdagar kl. Teckning 10.30–18.25 finsk tid. Fondandelar noterade på Nasdaq OMX Stockholm kan handlas på svenska börsdagar kl. 9.30–17.25 svensk tid. Börshandeln med fondandelar är avbruten sådana börsdagar då fondandelens värde inte kan fastställas till följd av ett exceptionellt instabilt och inlösen ska ske skriftligenoförutsebart marknadsläge eller andra exceptionella omständigheter eller någon annan vägande orsak. Fonden Affärerna med fondandelar clearas under de tre följande dagarna efter handels- dagen. Fondandelarna är dock inte öppen föremål för försäljning offentlig handel på börserna Nasdaq OMX Helsinki och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde Nasdaq OMX Stockholm. Fondandelarna kan handlas på ett Nasdaq OMX Helsinki och Nasdaq OMX Stockholm på samma sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rättaktier. Teckning sker Market makers är Nordea Bank Finland Abp, Markets, Nordea Bank AB (publ) samt Nordea Bank Danmark A/S. Om inget köp- eller säljanbud getts för fondandelen på en börsdag i Finland el- ler Sverige fram till den kurs som gäller den bankdag då begäran om teckning samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, nedan kallat ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 teckningsdagen för 16.00 finsk tid, eller om andelsägarens intresse av sär- skilda skäl kräver det, har andelsägaren rätt att teckning ska kunna genomföras lösa in sin fondandel direkt hos fondbolaget till det officiella fondandelsvärde som beräknas senare på upp- dragsdagen. Om inlösenuppdraget har registrerats hos Fondbolaget på upp- dragsdagen före klockan sexton trettio (16.30) finsk tid, genomförs inlösen till det officiella fondandelsvärde som beräknas senare samma dag. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdagOm inlösen- uppdraget har registrerats hos Fondbolaget på uppdragsdagen klockan sexton trettio (16.30) finsk tid eller senare, verkställs inlösen till det officiella fondandel- svärde som beräknas följande börsdag efter uppdragsdagen. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran Detaljerad in- formation om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att teckningen ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckningen nästkommande teckningsdaginlösenförfarandet finns i det officiella fondprospektet. Andelsklass A: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass B: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1 000 000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp. Andelsklass C: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp.