Tecknings- och inlösenpris. Tecknings- och inlösenpris är fondandelsvärdet beräknat enligt § 8 på Handelsdagen. Tecknings- och inlösenpriset är ej känt när begäran om teckning eller inlösen lämnas till förvaltaren. Förvaltaren har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av tecknings- och inlösenpriset.
Tecknings- och inlösenpris. Tecknings- och inlösenpris är fondandelsvärdet beräknat på Handelsdagen. Tecknings- och inlösenpriset är ej känt när begäran om teckning eller inlösen lämnas till förvaltaren. Förvaltaren har möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av tecknings- och inlösenpriset.
Tecknings- och inlösenpris. En fonds värde beräknas genom att de skulder som avser fonden dras från fondens tillgångar. Egendom som ingår i en fond värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Alla kostnader och avgifter i en fond, förutom eventuella tecknings eller inlösensavgifter, är avdragna vid värderingen av fonden. Utifrån fondens värde beräknas fondandelsvärdet (NAV, Net Asset Value per unit), genom att dela fondens värde med antalet fondandelar. Fondandelsvärdet är det pris till vilket teckning och inlösen av fondandelar sker. Om ett beräknat fondandelsvärde visar sig vara felaktigt tillämpar Bolaget Fondbolagens förenings vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde. Det innebär att andelsägare som påverkats negativt av ett materiellt fel kompenseras. Mer information om de principer som gäller för värdering och hur en fonds värde fastställs finns i § 8 i fondbestämmelserna för fonden. Begäran om teckning och inlösen av andelar i en fond görs alltid till ett okänt pris. Antalet fondandelar som det tecknade beloppet resulterat i respektive medel som inlösen av fondandelar resulterat i meddelas andelsägaren först när andelarnas värde fastställts. Bolaget har möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av tecknings- och inlösenpriset om en värdering av fondens tillgångar som säkerställer andelsägarnas lika rätt inte är möjlig. Senaste fondandelsvärdet för fonden offentliggörs dagligen på Bolagets hemsida xxx.xxxxxxxxx.xx och kan även offentliggöras via andra medium.
Tecknings- och inlösenpris. Tecknings- och inlösenpris är fondandelsvärdet för fonden beräknat på Handelsdagen. Tecknings- och inlösenpriset är inte känt när begäran om teckning eller inlösen lämnas till förvaltaren. Antalet fondandelar som det tecknade beloppet resulterat i respektive medel som inlösen av fondandelar resulterat i meddelas andelsägaren när andelarnas värde fastställts. Förval- taren har möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av tecknings- och inlösenpriset. Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på xxx.xxxxxxxxx.xx och kan även offentliggöras via andra medium.
Tecknings- och inlösenpris. Tecknings- och inlösenpris är fondandelsvärdet beräknat enligt § 9 på Handelsdagen. Tecknings- och inlösenpriset är ej känt när begäran om teckning eller inlösen lämnas till Förvaltaren. På Kapitalskyddets återbetalningsdag är inlösenpriset lägst det Kapitalskyddade värdet. Förvaltaren har enligt § 11 möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av tecknings- och inlösenpriset.
Tecknings- och inlösenpris. Tecknings- och inlösenpris är fondandelsvärdet beräknat enligt §8 på Handelsdagen. Teckning och inlösen sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för anmälan om teckning eller inlösen. Antalet fondandelar som det tecknade beloppet resulterat i meddelas andelsägaren när andelsvärdet fastställts. Förvaltaren har, enligt §10 nedan, möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkning av tecknings- och inlösenpris.
Tecknings- och inlösenpris. Tecknings- respektive inlösenpris för fondandel uppgår till fondandelsvärdet klockan 16:00 den bankdag som orden verkställts enligt föregående stycke. Upp- gifter om tecknings- och inlösenpris avseende föregående bankdag kan erhållas från förvaltaren.