Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning (andelsägares teckning) och inlösen (andelsägares inlösen) kan ske varje Handelsdag (för definition av ”Handelsdag” se § 8.2 ovan). Begäran om teckning och inlösen som kommit Fondbolaget tillhanda senast bryttiden som framgår av informationsbroschyren, för att verkställs samma dag. Skulle begäran komma Fondbolaget tillhanda efter denna bryttid, ska Fondbolaget verkställa begäran nästkommande handelsdag. Andelsägaren ska anmäla till förvaltaren eller till den förvaltaren anvisar att teckning eller inlösen ska ske och med vilket belopp. Anmälan om teckning eller inlösen ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av förvaltaren eller den förvaltaren anvisar. Andelsägaren ansvarar för att anmälan är behörigt undertecknad, fysiskt eller elektroniskt, att korrekt bankkontonummer har angetts, att övriga handlingar som förvaltaren vid var tid kräver har tillställts förvaltaren eller till den förvaltaren anvisar. Vid teckning ansvarar andelsägaren för att likvid för fondandelarna inbetalts till fondens bankkonto eller bankgirokonto innan bryttiden. Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen varje Handelsdag, dock ej sådana Handelsdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda eller att någon av de underliggande fonderna inte är öppna för teckning eller inlösen.
Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronor. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösen.
Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske varje bank- dag (handelsdag). Fonden är dock inte öppen för teckning och in- lösen de handelsdagar när värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel när en betydande del av fondens tillgångar är placerade på en marknad som helt eller delvis är stängd för handel. Detta gäller även om teckning och inlösen är senarelagd i enlighet med
Teckning och inlösen av fondandelar. Tecknings- och inlösenuppdrag kan lämnas per telefon via Danske Banks Kundtjänst på numret 0200 2570 (lna/msa), i webbanken på adressen xxx.xxxxxxxxxx.xx, på Danske Banks och Danske Bank Private Bankings kontor samt på de övriga teckningsställen som Fondbolaget avtalat om. Teckningsdag är den bankdag då teckningsuppdraget har tagits emot och registrerats hos Fondbolaget och teckningssumman står till Fondbolagets förfogande senast klockan 13.00 finsk tid (se nedan nämnda undantag gällande utsatta tider för teckningsuppdrag). Teckningspriset är det fondandelsvärde som beräknats för teckningsdagen. På basis av ett teckningsuppdrag som registrerats och/eller en teckningssumma som inkommit och som står till Fondbolagets förfogande efter klockan 13.00 finsk tid görs teckningen följande bankdag. Undantag utgör fonderna Danske Invest Penningmarknad och Danske Invest Samfundsränta, för vilka teckningsuppdrag kan lämnas bankdagar fram till klockan 20.00. Teckningsuppdrag för fonderna Danske Invest North America Enhanced Index och Danske Invest Europe Enhanced Index ska lämnas bankdagar före klockan 10.00. Fondandelar inlöses genom att man lämnar ett uppdrag och överlämnar ett eventuellt andelsbevis till Fondbolaget. Om Fondbolaget inte behöver sälja placeringsobjekt för inlösen, verkställs yrkande om inlösen som tagits emot och registrerats hos Fondbolaget senast klockan 13.00 finsk tid till det fondandelsvärde som beräknas hos Fondbolaget för samma bankdag. Yrkande om inlösen som tagits emot och registrerats hos Fondbolaget efter klockan 13.00 finsk tid verkställs till det värde som beräknas för följande bankdag. Inlösen ska ske omedelbart med Fondens tillgångar. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av placeringsobjekt, ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast två veckor från att yrkande om inlösen framställdes hos Fondbolaget. Då verkställs inlösen till det fondandelsvärde som beräknas för den dag då medlen från försäljningen av placeringsobjekten har influtit. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till överskridning av ovannämnda utsatta tid. De medel som erhålls vid inlösen, med avdrag för eventuellt inlösenarvode, inbetalas på fondandelsägarens bankkonto senast den bankdag som följer efter dagen för inlösen. Fondprospektet, Fondernas faktablad och stadgar samt Fondernas årsberättelser och halvårsrapporter finns att få utan avgift från teckningsställena och Fondbolaget. Fondbolaget kan med Finansinspektio...
Teckning och inlösen av fondandelar. Andelar i placeringsfonder som OP-Fondbolaget Ab förval- tar kan tecknas och lösas in på OP Gruppens kontor samt för kunder med nättjänstavtal på internet på adressen xx.xx samt via telefontjänsten OP 0100 0500. Med bankdag avses de dagar som bankerna i Finland i regel håller öppet (Bankdag). Med dagsavbrott avses det klockslag som nämns i de fondspecifika stadgarna och som bestäm- mer vilken Bankdag och till vilket värde ett lämnat uppdrag genomförs (Dagsavbrott). Fondandelar tecknas och löses in till andelens värde på Bankdagen som anges i fondens stadgar, om tecknings- eller inlösenuppdraget har tagits emot i fondbolaget före fondens Dagsavbrott. En förutsättning för att ett teckningsuppdrag ska kunna genomföras är dessutom att avgiften för teckningsuppdra- get betalas vid teckningen eller med OP-Fondbolagets till- stånd senast innan teckningen bekräftas. Om uppdraget har tagits emot efter Dagsavbrottet genomförs det Till värdet på bankdagen eller vid följande teckningstidpunkt i enlighet med fondens stadgar.
Teckning och inlösen av fondandelar. Anmälan om teckning och inlösen kan göras varje bankdag genom Fondbolaget. Teckning och inlösen ska ske skriftligen. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Teckning sker till den kurs som gäller den bankdag då begäran om teckning samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, nedan kallat ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 teckningsdagen för att teckning ska kunna genomföras samma dag. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att teckningen ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckningen nästkommande teckningsdag.
Teckning och inlösen av fondandelar. Fondandelar utges av Bolaget. Teckning av nya andelar och inlösen av andelar sker varje dag. Teckning (köpanmälan) av fondandelar skall vara Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 och avräknas till den bankdagens NAV- kurs (försäljningspris). Betalning av fondandelar skall vara fondens bankkonto hos Förvaringsinstitutet tillhanda senast påföljande dag kl. 11.00. Begäran om inlösen av fondandelar som kommit Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 avräknas till den bankdagens NAV-kurs (inlösenpris). Begäran om teckning och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl. 16.00 avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser. Anmälan om köp eller inlösen av fondandelar får inte kurslimiteras. Begäran om inlösen får återkallas endast om Xxxxxxx medger det. Vid inlösen av fondandelar utbetalas inlösenlikviden senast fem bankdagar efter handelsdagen. Försäljnings- och inlösenpris beräknas enligt 8 §. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls dagligen av Bolaget. Ingen avgift utgår vid teckning eller inlösen av fondandelar. Ovan angivna rutiner innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Minsta första insättning i fonden är SEK 5 000, därefter ingen begränsning. Bolaget för register över samtliga innehavare av fondandelar.
Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning (andelsägares köp) kan normalt ske den sista bankdagen i varje månad (handelsdagen). Begäran om teckning ska ha kommit AIF-förvaltaren tillhanda senast 3 dagar före handelsdagen för att AIF-förvaltaren ska verkställa orden på handelsdagen. Begäran om teckning ska endast verkställas om likvid har inbetalats till av AIF-förvaltaren angivet bankkonto senast på handelsdagen.
Teckning och inlösen av fondandelar. Teckningsuppdrag tas emot av Fondbolaget alla (finska) bankdagar klockan 9.00-16.00, finsk tid. Fondandelar emitteras till den kurs som fastställs den dag teckningsbeloppet står till Fondbolagets eller Fondens förfogande, förutsatt att teckningsuppdraget har lämnats före den fastställda tiden och att nödvändiga uppgifter om investeraren och hans identitet har avlämnats till Fondbolaget. Ifall Fondbolaget inte har mottagit de nödvändiga uppgifterna för teckningens verkställande, har det rätt att annullera teckningen eller teckningsuppdraget. Fondandelar kan inlösas alla (finska) bankdagar. Inlösen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs på inlösningsdagen, förutsatt att inlösningsuppdraget mottagits före klockan 12.00, finsk tid. Inlösningsuppdrag som mottagits efter detta klockslag verkställs enligt fondandelsvärdet följande bankdag. Fondbolaget uppskjuter verkställande av inlösen till följande bankdag om uppdraget mottagits en bankfri dag. Om medel för inlösen måste anskaffas genom realisering av Fondens värdepapper, kan verkställandet av uppdraget ta upp till två veckor i anspråk, men tiden är beroende av marknadsläget och likviditeten på marknaden. Ifall en kund inte kunnat identifieras på det sätt som lagen om placeringsfonder förutsätter, har Fondbolaget rätt att annullera dennes tecknings- eller inlösningsuppdrag. När fondandelsägarnas intresse kräver det kan Fondbolaget tillfälligt avbryta emissionen och inlösningen av fondandelar.
Teckning och inlösen av fondandelar. Fondandelar kan tecknas hos Fondbolaget och på andra av Fondbola- gets styrelse fastställda teckningsställen på bankdagar. Fondandelar kan lösas in på Fondbolaget och andra inlösenplatser som Fondbolagets styrelse fastställt den sista bankdagen i mars och september (inlösendag). Sådana bankdagar som Fondens värde inte beräknas (närmare i 7 § 2.) är det, avvikande från det ovan nämnda, heller inte möjligt att göra teckningar eller lösa in fondandelar. Information om teckningsställena finns tillgänglig på Fondbolaget varje bankdag kl. 9.00–16.00 och på webbplatsen xxx.xxxxx.xx. Som bekräf- telse på ett utfört uppdrag får andelsägaren skriftligt eller på annat be- stående sätt ett verifikat. Verifikatet på ett utfört uppdrag och övriga eventuella verifikat som hänför sig till fondinnehavet kan i första hand skickas via en elektronisk tjänst som banken tillhandahåller.