Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning (andelsägares teckning) och inlösen (andelsägares inlösen) kan ske varje Handelsdag (för definition av ”Handelsdag” se § 8.2 ovan). Begäran om teckning och inlösen som kommit Fondbolaget tillhanda senast bryttiden som framgår av informationsbroschyren, för att verkställs samma dag. Skulle begäran komma Fondbolaget tillhanda efter denna bryttid, ska Fondbolaget verkställa begäran nästkommande handelsdag. Andelsägaren ska anmäla till förvaltaren eller till den förvaltaren anvisar att teckning eller inlösen ska ske och med vilket belopp. Anmälan om teckning eller inlösen ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av förvaltaren eller den förvaltaren anvisar. Andelsägaren ansvarar för att anmälan är behörigt undertecknad, fysiskt eller elektroniskt, att korrekt bankkontonummer har angetts, att övriga handlingar som förvaltaren vid var tid kräver har tillställts förvaltaren eller till den förvaltaren anvisar. Vid teckning ansvarar andelsägaren för att likvid för fondandelarna inbetalts till fondens bankkonto eller bankgirokonto innan bryttiden. Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen varje Handelsdag, dock ej sådana Handelsdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda eller att någon av de underliggande fonderna inte är öppna för teckning eller inlösen.
Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske vid ett tillfälle i månaden. Fonden avviker således från 4 kap. 13 § första stycket LVF. Begäran om teckning respektive inlösen görs på det sätt som anges i Fondens informationsbroschyr eller enligt de anvisningar som kan erhållas av AIF-förvaltaren. Begäran om teckning respektive inlösen verkställs under förutsättning att begäran kommit AIF-förvaltaren, eller den som AIF- förvaltaren anvisar, tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i Fondens informationsbroschyr. Andelsägare ansvarar för att begäran om teckning eller inlösen är korrekt och komplett. Begäran om teckning och inlösen får återkallas endast om AIF-förvaltaren medger detta. Tecknings- och inlösensorder kan inte limiteras. I samband med en första investering i Fonden behöver blivande andelsägare fylla i ett formulär för kundkännedom. Om formuläret inte är fullständigt ifyllt, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om AIF-förvaltaren inte på ett tillfredställande sätt kan identifiera en blivande andelsägare kan investering av medel inte ske i Fonden och motsvarande fondandelar ställas ut. Teckning och inlösen sker till en fondandelskurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen. Teckningspris och inlösenpris för en fondandel ska vara fondandelsvärdet beräknat enligt § 8 den dag teckning respektive inlösen sker. Uppgift om teckningspris och inlösenpris offentliggörs på AIF-förvaltarens webbplats, xxx.xxxx.xxx, senast bankdagen efter den bankdag som fondandelsvärdet fastställts. Xxxxx medel för inlösen anskaffas genom försäljning av tillgångar i Fonden ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. AIF-förvaltaren har rätt att tillfälligt skjuta upp möjlighet till teckning och inlösen i enlighet med § 10. Fonden kan tillämpa en inlösenavgift om högst 2 procent av fondandelsvärdet i respektive andelsklass. Se vidare i Fondens informationsbroschyr. Avgiften tillfaller Fonden. Teckning och inlösen skiljer sig åt mellan andelsklasserna och sker enligt följande: Valuta vid teckning och inlösen I andelsklasserna A, C, E, H, K och N sker teckning och inlösen i NOK I andelsklasserna B, D, F, I, L och O sker teckning och inlösen i SEK I andelsklasserna G, J, M och P sker teckning och inlösen i EUR Valuta (inom parentes) och lägsta initiala teckningsbelopp i respektive andelsklass enligt tabellen nedan. A (NOK) och B (SEK) 1 000 000 C (NOK) och...
Teckning och inlösen av fondandelar. Fondandelar utges av Bolaget. Teckning av nya andelar och inlösen av andelar sker varje dag. Teckning (köpanmälan) av fondandelar skall vara Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 och avräknas till den bankdagens NAV- kurs (försäljningspris). Betalning av fondandelar skall vara fondens bankkonto hos Förvaringsinstitutet tillhanda senast påföljande dag kl. 11.00. Begäran om inlösen av fondandelar som kommit Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 avräknas till den bankdagens NAV-kurs (inlösenpris). Begäran om teckning och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl. 16.00 avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser. Anmälan om köp eller inlösen av fondandelar får inte kurslimiteras. Begäran om inlösen får återkallas endast om Xxxxxxx medger det. Vid inlösen av fondandelar utbetalas inlösenlikviden senast fem bankdagar efter handelsdagen. Försäljnings- och inlösenpris beräknas enligt 8 §. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls dagligen av Bolaget. Ingen avgift utgår vid teckning eller inlösen av fondandelar. Ovan angivna rutiner innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Minsta första insättning i fonden är SEK 5 000, därefter ingen begränsning. Bolaget för register över samtliga innehavare av fondandelar.
Teckning och inlösen av fondandelar. Fondbolaget mottar teckningsuppdrag alla (finska) bankdagar klockan 9.00 - 16.00, finsk tid. Fondandelsteckningen verkställs enligt det andelsvärde som fastställs den dag teckningsbeloppet står till förfogande av Fondbolaget eller Fonden, förutsatt att teckningsuppdraget har lämnats före den bestämda tiden och att nödvändiga uppgifter om investeraren och hans identitet har avlämnats till Fondbolaget. Ifall Fondbolaget inte har mottagit de nödvändiga uppgifterna för teckningens verkställande, har det rätt att annullera teckningen eller teckningsuppdraget. Fondandelar inlösas alla (finska) bankdagar. Inlösen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs på inlösningsdagen, förutsatt att inlösningsuppdraget mottagits före klockan 12.00, finsk tid. Inlösningsuppdrag som mottagits efter detta klockslag verkställs enligt fondandelsvärdet följande bankdag. Fondbolaget uppskjuter verkställande av inlösen till följande bankdag om uppdraget mottagits en bankfri dag. Om medel för inlösen måste anskaffas genom realisering av Fondens värdepapper, kan verkställandet av uppdraget ta upp till två veckor i anspråk, men tiden är beroende av marknadsläget och likviditeten på marknaden. Ifall en kund inte kunnat identifieras på det sätt som lagen om placeringsfonder förutsätter, har fondbolaget rätt att annullera dennes tecknings- eller inlösningsuppdrag. När fondandelsägarnas intresse kräver det kan fondbolaget tillfälligt avbryta emissionen och inlösningen av fondandelar.
Teckning och inlösen av fondandelar. I Finland kan fondandelar betalas i euro och i Sverige i svenska kronor. Teckningsvärdet och inlösenvärdet är fondens riktgivande nettoandelsvärden vid handelstidpunkten som justerats med spread (skillnaden mellan sälj- och köpkursen). Kostnader för börshandel tillkommer. Tecknings- och inlösenuppdrag ges till en av börsen godkänd värdepappers- förmedlare som verkställer uppdraget. Fondandelar noterade på Nasdaq OMX Helsinki kan handlas finska börsdagar kl. 10.30–18.25 finsk tid. Fondandelar noterade på Nasdaq OMX Stockholm kan handlas på svenska börsdagar kl. 9.30–17.25 svensk tid. Börshandeln med fondandelar är avbruten sådana börsdagar då fondandelens värde inte kan fastställas till följd av ett exceptionellt instabilt och oförutsebart marknadsläge eller andra exceptionella omständigheter eller någon annan vägande orsak. Affärerna med fondandelar clearas under de tre följande dagarna efter handels- dagen. Fondandelarna är föremål för offentlig handel på börserna Nasdaq OMX Helsinki och Nasdaq OMX Stockholm. Fondandelarna kan handlas på Nasdaq OMX Helsinki och Nasdaq OMX Stockholm på samma sätt som aktier. Market makers är Nordea Bank Finland Abp, Markets, Nordea Bank AB (publ) samt Nordea Bank Danmark A/S. Om inget köp- eller säljanbud getts för fondandelen på en börsdag i Finland el- ler Sverige fram till kl. 16.00 finsk tid, eller om andelsägarens intresse av sär- skilda skäl kräver det, har andelsägaren rätt att lösa in sin fondandel direkt hos fondbolaget till det officiella fondandelsvärde som beräknas senare på upp- dragsdagen. Om inlösenuppdraget har registrerats hos Fondbolaget på upp- dragsdagen före klockan sexton trettio (16.30) finsk tid, genomförs inlösen till det officiella fondandelsvärde som beräknas senare samma dag. Om inlösen- uppdraget har registrerats hos Fondbolaget på uppdragsdagen klockan sexton trettio (16.30) finsk tid eller senare, verkställs inlösen till det officiella fondandel- svärde som beräknas följande börsdag efter uppdragsdagen. Detaljerad in- formation om inlösenförfarandet finns i det officiella fondprospektet.
Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske varje bankdag (handelsdag). Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen de handelsdagar när värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel när en betydande del av fondens tillgångar är placerade på en marknad som helt eller delvis är stängd för handel. Detta gäller även om teckning och inlösen är senarelagd i enlighet med
Teckning och inlösen av fondandelar. Anmälan om teckning och inlösen kan göras varje bankdag genom Fondbolaget. Teckning och inlösen ska ske skriftligen. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Teckning sker till den kurs som gäller den bankdag då begäran om teckning samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, nedan kallat ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 teckningsdagen för att teckning ska kunna genomföras samma dag. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att teckningen ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckningen nästkommande teckningsdag.
Teckning och inlösen av fondandelar. Andelar i placeringsfonder som OP-Fondbolaget Ab förval- tar kan tecknas och lösas in på OP Gruppens kontor samt för kunder med nättjänstavtal på internet på adressen xx.xx samt via telefontjänsten OP 0100 0500. Med bankdag avses de dagar som bankerna i Finland i regel håller öppet (Bankdag). Med dagsavbrott avses det klockslag som nämns i de fondspecifika stadgarna och som bestäm- mer vilken Bankdag och till vilket värde ett lämnat uppdrag genomförs (Dagsavbrott). Fondandelar tecknas och löses in till andelens värde på Bankdagen som anges i fondens stadgar, om tecknings- eller inlösenuppdraget har tagits emot i fondbolaget före fondens Dagsavbrott. En förutsättning för att ett teckningsuppdrag ska kunna genomföras är dessutom att avgiften för teckningsuppdra- get betalas vid teckningen eller med OP-Fondbolagets till- stånd senast innan teckningen bekräftas. Om uppdraget har tagits emot efter Dagsavbrottet genomförs det Till värdet på bankdagen eller vid följande teckningstidpunkt i enlighet med fondens stadgar.
Teckning och inlösen av fondandelar. Fondandelar kan tecknas hos Fondbolaget och på andra av Fondbola- gets styrelse fastställda teckningsställen. Fondandelar kan tecknas på den sista bankdagen (teckningsdag) under vart kvartal och lösas in halvårsvis på inlösendagar. Fondbolaget kan besluta att fondandelar kan tecknas även vid andra än de ovan nämnda tidpunkterna. I sitt be- slut gällande en annan teckningstidpunkt meddelar Fondbolaget den avvikande teckningsdagen på det sätt som nämns i 16 §. Information om teckningsställena finns tillgängliga för allmänheten på Fondbolaget varje bankdag kl. 9.00–16.00 och på webbplatsen xxx.xxxxx.xx. Som bekräftelse på ett utfört uppdrag får andelsägaren skriftligt eller på annat bestående sätt en kalkyl. Verifikatet på ett utfört uppdrag och övriga eventuella verifikat som hänför sig till fondinnehavet kan i första hand skickas via en elektronisk tjänst som banken tillhandahåller.
Teckning och inlösen av fondandelar. Fonden avviker från 4 kap. 10 § femte stycket LVF på sätt att Fonden endast värderas en gång i månaden (se § 8). Fonden avviker från 4 kap. 13 § första stycket LVF på sätt som anges nedan under § 9. Fonden har möjlighet att placera i en mer koncentrerad portfölj av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument än en värdepappersfond. Fondens innehav av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av en emittent får uppgå till högst 20 procent av Fondens värde, under förutsättning att de innehav som ligger över 5 procent utgör högst 85 procent av Fondens värde. Dessa begränsningar gäller såväl enskilda emittenter som emittenter i en och samma företagsgrupp. Fondens portfölj ska innehålla minst 10 olika innehav. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 6 § första stycket och 5 kap. 6 § andra stycket 3 LVF.