Common use of Värdering av fondens tillgångar Clause in Contracts

Värdering av fondens tillgångar. Fondens placeringsobjekt värderas till gällande xxxxxxxx- xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx fastställs enligt det värde som värde- papperen och derivatinstrumenten har klockan 14.00 finsk tid. I fråga om aktier och aktiebundna värdepapper avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före ovannämnda tidpunkt. Om det inte finns någon kurs, används som marknadsvärde den sista tillgängliga kursen, såvida den ligger mellan den sista köp- och säljnoteringen som föregår be- räkningstidpunkten. Om den sista tillgängliga kursen är lägre än köpnoteringen eller högre än säljnoteringen, används an- tingen köp- eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmast den sista tillgängliga kursen. Penningmarknadsinstrument värderas utifrån deras återstå- ende löptid och en emittentspecifik riskpremie. I fråga om derivatinstrument avses med marknadsvärde kur- sen för den sista affär som gjorts före klockan 14.00 finsk tid. I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med mark- nadsvärde det senaste publicerade värdet på fondandelen el- ler andelen som finns att tillgå klockan 14.00 finsk tid i enlig- het med ifrågavarande placeringsfonds eller fondföretags stadgar. I fråga om fonder som förvaltas av Fondbolaget och som utgör Fondens placeringsobjekt avses med marknads- värde emellertid det senaste publicerade värdet på fondande- len som finns att tillgå klockan 18.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds stadgar.

Värdering av fondens tillgångar. Fondens placeringsobjekt värderas till gällande xxxxxxxx- xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx fastställs enligt det värde som värde- papperen och har klockan 7.00 finsk tid den bankdag som följer ef- ter värderingsdagen. Marknadsvärdet för derivatinstrument fastställs enligt det värde som derivatinstrumenten har på vär- deringsdagen klockan 14.00 finsk tid. I fråga om aktier och aktiebundna värdepapper avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före ovannämnda tidpunktklockan 7.00 finsk tid den bankdag som följer efter värderings- dagen. Om det inte finns någon kurs, används som marknadsvärde marknads- värde den sista tillgängliga kursen, såvida den ligger mellan den sista köp- och säljnoteringen som föregår be- räkningstidpunktensäljnoteringen. Om den sista tillgängliga kursen är lägre än köpnoteringen eller högre än säljnoteringen, används an- tingen antingen köp- eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmast den sista tillgängliga kursen. Penningmarknadsinstrument värderas utifrån deras återstå- ende löptid och en emittentspecifik riskpremie. I fråga om derivatinstrument avses med marknadsvärde kur- sen för den sista affär som gjorts före klockan 14.00 finsk tid. I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med mark- nadsvärde det senaste publicerade värdet på fondandelen el- ler andelen som finns att tillgå på klockan 14.00 7.00 finsk tid den bankdag som följer efter värderingsdagen i enlig- het enlighet med ifrågavarande ifrå- gavarande placeringsfonds eller fondföretags stadgar. I fråga om fonder som förvaltas av Fondbolaget och som utgör Fondens placeringsobjekt avses med marknads- värde emellertid det senaste publicerade värdet på fondande- len som finns att tillgå klockan 18.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds stadgar.

Värdering av fondens tillgångar. Fondens placeringsobjekt värderas till gällande xxxxxxxx- xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx fastställs enligt det värde som värde- papperen och derivatinstrumenten har klockan 14.00 finsk tid. I fråga om aktier och aktiebundna värdepapper avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före ovannämnda tidpunkt. Om det inte finns någon kurs, används som marknadsvärde den sista tillgängliga kursen, såvida den ligger mellan den sista köp- och säljnoteringen som föregår be- räkningstidpunktensäljnoteringen. Om den sista tillgängliga kursen är lägre än köpnoteringen eller högre än säljnoteringen, används an- tingen antingen köp- eller säljnoteringen, beroende be- roende på vilken som ligger närmast den sista tillgängliga kursenkur- sen. I fråga om räntebärande värdepapper avses med marknads- värde den köpnotering som finns att tillgå från ett offentligt prisuppföljningssystem klockan 14.00 finsk tid. Penningmarknadsinstrument värderas utifrån deras återstå- ende löptid och en emittentspecifik riskpremie. I fråga om derivatinstrument avses med marknadsvärde kur- sen för den sista affär som gjorts före klockan 14.00 finsk tid. I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med mark- nadsvärde det senaste publicerade värdet på fondandelen el- ler andelen som finns att tillgå klockan 14.00 finsk tid i enlig- het med ifrågavarande placeringsfonds eller fondföretags stadgar. I fråga om fonder som förvaltas av Fondbolaget och som utgör Fondens placeringsobjekt avses med marknads- värde emellertid det senaste publicerade värdet på fondande- len som finns att tillgå klockan 18.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds stadgar.

Värdering av fondens tillgångar. Fondens placeringsobjekt värderas till gällande xxxxxxxx- xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx fastställs enligt det värde som värde- papperen och derivatinstrumenten har klockan 14.00 finsk tid. I fråga om aktier och aktiebundna värdepapper avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före ovannämnda tidpunkt. Om det inte finns någon kurs, används som marknadsvärde den sista tillgängliga kursen, såvida den ligger mellan den sista köp- och säljnoteringen som föregår be- räkningstidpunkten. Om den sista tillgängliga kursen är lägre än köpnoteringen eller högre än säljnoteringen, används an- tingen köp- eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmast den sista tillgängliga kursen. Penningmarknadsinstrument värderas utifrån deras återstå- återst å- ende löptid och en emittentspecifik riskpremie. I fråga om derivatinstrument avses med marknadsvärde kur- sen för den sista affär som gjorts före klockan 14.00 finsk tid. I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med mark- nadsvärde det senaste publicerade värdet på fondandelen el- ler andelen som finns att tillgå klockan 14.00 finsk tid i enlig- het med ifrågavarande placeringsfonds eller fondföretags stadgar. I fråga om fonder som förvaltas av Fondbolaget och som utgör Fondens placeringsobjekt avses med marknads- värde emellertid det senaste publicerade värdet på fondande- len som finns att tillgå klockan 18.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds stadgar.

Värdering av fondens tillgångar. Fondens placeringsobjekt värderas till gällande xxxxxxxx- xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx fastställs enligt det värde som värde- papperen och derivatinstrumenten har klockan 14.00 finsk tid. I fråga om aktier och aktiebundna värdepapper avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före ovannämnda tidpunkt. Om det inte finns någon kurs, används som marknadsvärde den sista tillgängliga kursen, såvida den ligger mellan den sista köp- och säljnoteringen som föregår be- räkningstidpunktensäljnoteringen. Om den sista tillgängliga kursen är lägre än köpnoteringen eller högre än säljnoteringen, används an- tingen antingen köp- eller säljnoteringen, beroende be- roende på vilken som ligger närmast den sista tillgängliga kursenkur- sen. Penningmarknadsinstrument värderas utifrån deras återstå- ende löptid och en emittentspecifik riskpremie. I fråga om derivatinstrument avses med marknadsvärde kur- sen för den sista affär som gjorts före klockan 14.00 finsk tid. I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med mark- nadsvärde det senaste publicerade värdet på fondandelen el- ler andelen som finns att tillgå klockan 14.00 finsk tid i enlig- het med ifrågavarande placeringsfonds eller fondföretags stadgar. I fråga om fonder som förvaltas av Fondbolaget och som utgör Fondens placeringsobjekt avses med marknads- värde emellertid det senaste publicerade värdet på fondande- len som finns att tillgå klockan 18.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds stadgar.

Värdering av fondens tillgångar. Fondens placeringsobjekt värderas till gällande xxxxxxxx- xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx Marknadsvärdet för värdepapper som noteras i Asien, Ame- rika och Stillahavsområdet fastställs enligt det värde som värde- papperen vär- depapperen har klockan 7.00 finsk tid den bankdag som följer efter värderingsdagen. Marknadsvärdet för derivatinstrument och derivatinstrumenten värdepapper som noteras någon annanstans än på ovan beskrivna marknadsområden fastställs enligt det värde som de har på värderingsdagen klockan 14.00 finsk tid. I fråga om aktier och aktiebundna värdepapper avses med marknadsvärde marknads- värde kursen för den sista affär som gjorts före ovannämnda tidpunkttidpunkter. Om det inte finns någon kurs, används som marknadsvärde mark- nadsvärde den sista tillgängliga kursen, såvida den ligger mellan mel- lan den sista köp- och säljnoteringen som föregår be- räkningstidpunktensäljnoteringen. Om den sista tillgängliga kursen är lägre än köpnoteringen eller högre än säljnoteringen, används an- tingen antingen köp- eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmast den sista tillgängliga kursen. Penningmarknadsinstrument värderas utifrån deras återstå- åters tå- ende löptid och en emittentspecifik riskpremie. I fråga om derivatinstrument avses med marknadsvärde marknads värde kur- sen för den sista affär som gjorts på värderingsdagen före klockan 14.00 finsk tid. I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med mark- nadsvärde det senaste publicerade värdet på fondandelen el- ler andelen som finns att tillgå på klockan 14.00 7.00 finsk tid den bankdag som följer efter värderingsdagen i enlig- het enlighet med ifrågavarande ifrå- gavarande placeringsfonds eller fondföretags stadgar. I fråga om fonder som förvaltas av Fondbolaget och som utgör Fondens placeringsobjekt avses med marknads- värde emellertid det senaste publicerade värdet på fondande- len som finns att tillgå klockan 18.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds stadgar.