Beräkning av Fondens värde exempelklausuler

Beräkning av Fondens värde. Värdet av respektive Fond beräknas så att man från Fondens tillgångar drar av de skulder som hänför sig till Fonden. Fon- dens värde anges i euro. Fondens placeringsobjekt värderas till gällande xxxxxxxx- xxxxx. Värderingstidpunkterna för Fondernas placeringsobjekt framgår av de fondspecifika stadgarna för respektive Fond. Låne- och återköpsavtal värderas utifrån marknadsvärdet vid värderingstidpunkten för de värdepapper och penningmark- nadsinstrument som avtalen avser. Om ett tillförlitligt marknadsvärde för ett placeringsobjekt inte finns att tillgå, värderas det enligt de objektiva kriterier som Fondbolagets styrelse har beslutat. Inlåningar värderas genom att den upplupna räntan läggs till kapitalet på det sätt som har fastställts av Fondbolagets sty- relse. Värdet på Fondens placeringar i utländsk valuta omräknas i re- gel till euro enligt de köpnoteringar (spotkurs) som noteras i of- fentliga prisuppföljningssystem på värderingsdagen klockan 14.00 finsk tid. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Fin- land. Fondandelarnas värden finns tillgängliga på alla teck- ningsställen, på Fondbolaget och på adressen xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens nettovärde som hänför sig till re- spektive fondandelsserie divideras med antalet fondande- lar i ifrågavarande fondandelsserie. Vid beräkningen beak- tas förvaltningsarvodena för respektive fondandelsserie och avkastningsandelarna för olika andelsklasser.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (39)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Beräkning av Fondens värde. Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (22)
Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas genom att de skulder som hänför sig till Fonden dras av från Fondens tillgångar. Fondandelens värde anges för varje andelsserie i euro, om inte något annat bestämts för en viss Andelsserie. Värderingen görs till det värde som finns att tillgå via ett offentligt prisuppföljningssystem eller ett annat motsvarande system och är så nära den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten för varje finansiellt instrument som möjligt. De fondspecifika värdeberäkningstidpunkterna anges i fondprospektet.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (17)
Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas varje bankdag i Finland på så sätt att man från Fondens tillgångar drar av Fondens skulder. Värderingstidpunkten är klockan 17.00 finsk tid. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % av fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondens värde samt uppgift om de dagar då värdet inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Undantag i värdeberäkningen kan fastställas i de fondspecifika stadgarna. Värdet på Fonden anges i Finland i euro eller i Fondens basvaluta. Värdet på Fondens valutadenominerade innehav konverteras till euro enligt allmänt tillgängliga valutanoteringar. Fondens tillgångar värderas till marknadsvärde.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (11)
Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar dras av Fondens skulder. Fondens värde anges i euro. Värderingstidpunkten är kl. 14.30 finländsk tid. Vid värdering av placeringsobjekt följs dessa allmänna principer som Fondbolaget fastställt:
Sample 1See All (4)
Beräkning av Fondens värde. Fondernas värde beräknas enligt varje fonds stadgar genom att avdra fondens skulder (blankade aktier till deras marknadsvärde, fondens ackumulerade förvaltnings- och förvaringsavgiftsskuld och andra skulder) från fondens tillgångar (värdepapper, derivatpositionernas nettovärde, kontanta medel och andra medel med räknat ackumulerad avkastning). Värdepapper, penningmarknadsinstrument, fonder och derivatinstrument som hör till fonden, värderas till marknadsvärde. Ifall det inte finns ett pålitlig marknadsvärde att tillgå, kan Fondbolaget definiera värdet enligt dokumenterade objektiva motiv satta av Fondbolagets styrelse. Utlandsvaluta-denominerade rater förvandlas till euro-denominerade genom att använda valutakurser (spot), baserade på offentliga prisövervakningssystem. Depositionerna värderas genom att till kapitalet tillägga den ränta som ackumulerats, på det sättet som definierats av Fondbolagets styrelse. Låne- och repoavtal värderas till de marknadsvärden av värdepappren och penningmarknadsinstrumenten, som är objekt för avtalet, som råder under värderingsstunden. Fondmedlens värdeberäkningsdag framgår från delen ”Beräkning av fondens värde” i varje fonds stadgar.
Sample 1Sample 2Sample 3
Beräkning av Fondens värde. Fondbolaget beräknar ett fondandelsvärde varje sådan dag då bankerna i Finland är allmänt öppna, förutsatt att ett värde beräknas för fondandelens värde i mottagarfonden för samma dag. Matarfondens medel i mottagarfonden värderas enligt det fondandelsvärde som mottagarfonden publicerar på värdeberäkningsdagen i fråga. Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.
Sample 1
Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas för den sista bankdagen i varje tertial dvs. april, augusti och december (i dessa stadgar ”värderingsdag”), på basen av nettovärdet av Fondens tillgångar. Fondens värde beräknas i euro. Tomter, eventuella övriga fastigheter och fastighetsvär- depapper samt övriga tillgångar som Fonden innehar värderas till sitt marknadsvärde, enligt följande:
Sample 1
Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas för den sista bankdagen varje kvartal klockan 23:59, (nedan ”Värderings-dag”), på basen av värdet på Fondens tillgångar. Fondens värde beräknas i euro.
Sample 1

Related to Beräkning av Fondens värde

  • Beredning av förslaget Förslaget har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

  • Förläggning av arbetstid Mom. 5 Förläggning av ordinarie arbetstid bör vid behov anges i arbetstidsschema eller liknande, som överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisationen. Anmärkning

  • Begränsning av ansvar 10.1 I fråga om de på Emissionsinstituten, IPA respektive Euroclear Sweden ankommande åtgärderna enligt Avtalen eller dessa Allmänna Villkor gäller – beträffande Euroclear Sweden med beaktande av bestämmelserna i lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

  • Tidpunkt för betalning av skadeersättning Skada regleras efter ansvarstidens* slut. Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sina krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom. Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter det att bolaget erhållit utredningen eller värderingen.

  • Tidpunkt för betalning av ersättning Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt avsnitt R.

  • Beräkning av semesterlön Mom. 14 Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller

  • Utbetalning av ersättning Vi betalar ersättning senast en månad efter det att du gjort vad som angetts i E3.1 - E3.3. Eventuell livränta betalas dock successivt. Har du rätt till åtminstone visst belopp, utbetalar vi detta i avräkning på den slutliga ersättningen. När det gäller egendom som repareras eller återanskaffas betalar vi ersättning senast en månad efter det att du visat att egendomen reparerats eller återanskaffats. Om myndighet har utfärdat förbud mot att skadad egendom återställs och detta beslut överklagats betalar vi ersättning senast en månad efter det att vi fått reda på att besvären inte lett till någon ändring.

  • Uppsägning av avtalet Kontokreditavtalet gäller tillsvidare. Tryggkredit har rätt säga upp avtalet med iakttagande av två (2) månaders uppsägningstid och Kredittagaren har rätt att säga upp avtalet med tillämpning av en (1) månads uppsägningstid. Uppsägning av avtalet ska alltid ske skriftligen. Tryggkredit har även rätt att säga upp avtalet och/eller spärra Kontokrediten från användning med omedelbar verkan: • a) om det finns outnyttjat kreditutrymme och det är skäligt, • b) om Xxxxxxxxxxxxx inte fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet, • c) om Xxxxxxxxxxxxx ställer in sina betalningar, på annat sätt visar sig vara på obestånd eller om det finns skälig anledning att anta att Xxxxxxxxxxxxx inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, • d) om Kredittagaren avlider, försätts i konkurs, inleder skuldsanering eller om förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken förordnas, • e) om misstanke finns om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller det finns risk för att Tryggkredit på något sätt främjar sådant brott, eller • f) misstanke finns om att Tryggkredits tjänster eller produkter kommer att användas för eller i samband med brottslig verksamhet eller i övrigt i strid med gällande lagstiftning eller på annat sätt som kan orsaka skada för Tryggkredit eller annan. När avtalet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda Kontokrediten för uttag. Vid var tid gällande kontokreditvillkor gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar kontot. Detta innebär bl.a. att Kredittagaren är betalningsskyldig såväl för transaktion som genomförs innan Kontokrediten sagts upp men som bokförs på Kontokrediten först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kontokrediten har upphört. Beträffande Tryggkredits rätt att få betalning i förtid gäller punkten 8.

  • Beskrivning av ärendet Din El beslutade under våren 2022 att avsluta medlemskapet som direktaktör (Direct clearing member) på handelsplatsen Nasdaq, efter att säkerhetskraven för finansiell handel kraftigt ökat under hösten och vintern till följd av stigande elpriser och kraftiga prissvängningar. Sedan den 12 maj 2022 har Din El i stället valt ett ”Icke avräkningsmedlemskap” (Non clearing member) på Nasdaq. Det nya medlemskapet innebar att Xxx El även fortsättningsvis har möjlighet att utföra finansiell handel på Nasdaq, men att själva avräkningen genomförs hos SEB och att SEB även ansvarar för att fullgöra de säkerhetskrav som Nasdaq kräver för Din Els finansiella handel. I slutet på januari 2023 informerades SEB om att Nasdaq behövde utöka likviditeten på handelsplatsen för att uppfylla EMIR-regelverket2. Det nya kravet resulterade i att SEB, som tidigare bara behövt ställa obligationer i säkerhet för sina avräkningskunder, blev tvungna att även ställa likvid deposition motsvarande 50% av sina avräkningskunders totala säkerhetskrav (Initial Margin). Xxxxxx har inneburit att SEB i sin tur även framfört motsvarande krav på Din El. Xxx Xxx avtal med SEB löper tillsvidare, där SEB har tre månaders uppsägningstid gentemot Din El och Din El har en månads uppsägningstid gentemot SEB. Ärendet utgör en hemställan till kommunfullmäktige från Din El om att bolaget ska få ställa ut en likvid deposition på upp till 50 miljoner Euro, avseende finansiell handel, för att kunna fullgöra ingångna prissäkringsavtal. Förutsatt att moderbolaget godkänner densamma, föreslås även Göteborg Energi sänka den moderbolagsgaranti som tidigare ställts ut avseende Din Els finansiella handel, från 100 miljoner Euro till 50 miljoner Euro. Din Els styrelse gör bedömningen att frågan är av principiell beskaffenhet då energikrisen i Europa skapat en förändrad riskbild, där säkerhetskraven för finansiell elhandel ändrat karaktär och Xxx Xxx styrelse bedömer därför att frågan bör hemställas till Kommunfullmäktige i Göteborg för ställningstagande.

  • Sammanfattning av ärendet Arbetet med att ta fram tilläggsavtal till de befintliga exploateringsavtalen pågår. Kommunen har ombetts att ta fram ett förslag där varje etapp justeras för sig. Tidigare, på plex 2021-05-21, redovisades planerade justeringar av tilläggsavtalet och detta har efter mötet i plex skickats över till exploatörerna och kommunen väntar nu återkoppling på översänt förslag. Ambitionen är fortsatt att varje exploatörs procentuella fördelning av verkliga slutliga totala kostnader ska fastställas. Genom upprättande av tilläggsavtal och beslut av dessa kan upphandling av etapp 2 och 3 påbörjas. Svevia har bjudit in till möte med anledning av den tvist som föreligger mellan kommunen och Svevia rörande entreprenaden på Bara Backar etapp 1. Detta möte genomfördes 2021-06-01 och där öppnade Svevia för en förlikningsförhandling. Även representanter från exploatörerna deltog på detta möte. Kommunens ambition är att detta tilläggsavtal också skall användas för hur man skall fördela ett eventuellt resultat i en förlikningsförhandling. I enlighet med beslutade markanvisnings- och exploateringsavtal ska skriftligt tilläggsavtal upprättas när ändringar eller tillägg ska överenskommas. Bakgrunden för dessa tilläggsavtal är bl. a att fastställa varje exploatörs (Eksjöhus, Haaks Stenhus, Götenehus, Obos, Skånemark, Svedalahem och kommunen) procentuella andel av det verkliga totala utfallet exkl. kostnader för VA när samtliga etapper är utbyggda och färdigställda samt ev. kostnad och utfall för tvist med Svevia. Fördelningen av kostnaderna har sin bakgrund i hur många bostadsekvivalenter varje exploatör har inom området.