Innehav-definition
Examples of Innehav in a sentence
Innehav som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad ska värderas minst månadsvis, dock ska ny värdering ske dagligen om så är påkallat, exempelvis om ny relevant information har offentliggjorts.
Innehav som anges i utländsk valuta omräknas till euro vid den fondspecifika värderingstidpunkten enligt medelpriset av de senaste sådana valutanoteringarna hos internationella valutabanker som finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem.
Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen.
Innehav i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller i andra fondföretag värderas på värderingsdagen enligt den senast publicerade kursen.
Innehav noterad i annan valuta än SEK valutasäkras i normalfallet.