基金的费用与税收. （一）与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、证券交易费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以从基金财产中列支的其他费用。
基金的费用与税收. 115 §14 基金的会计与审计 117 §15 基金的信息披露 118 §16 侧袋机制 124 §17 风险揭示 127
基金的费用与税收. 135 §14 基金的会计与审计 138 §15 基金的信息披露 139 §16 风险揭示 145 §17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 151 §18 基金合同的内容摘要 153 §19 基金托管协议的内容摘要 172 §20 基金份额持有人服务 187 §21 其他应披露事项 189 §22 招募说明书存放及其查阅方式 190 §23 备查文件 191 本基金经中国证监会 2015 年 5 月 27 日证监许可[2015]1051 号文注册募集,基金合同于 2015 年 6 月 24 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。 本基金是指数基金，其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险，标的指数波动的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险，指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌等潜在风险，标的指数变更的风险，互联网公司未能及时、有效、准确提供数据的风险，基金管理人主动量化选股模型失效导致基金表现不佳的风险；并且，指数的历史业绩不代表未来表现。 本基金投资范围包括中国存托凭证而面临的中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金的费用与税收. (一)基金费用的种类 (一)基金费用的种类 8、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
基金的费用与税收. 第三十六条 订明基金费用的有关事项：
基金的费用与税收. 115 §14 基金的会计与审计 117 §15 基金的信息披露 118 §16 侧袋机制 124 §17 风险揭示 126 §18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 135 §19 基金合同的内容摘要 137 §20 基金托管协议的内容摘要 157 §21 基金份额持有人服务 170 §22 其他应披露事项 172 §23 招募说明书存放及其查阅方式 173 §24 备查文件 174 本基金经中国证监会 2021 年 3 月 9 日证监许可[2021]759 号文注册募集。
基金的费用与税收. （一）与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
基金的费用与税收. （一）与基金运作有关的费用