基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定. 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定. 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。 （1）本基金 A 类基金份额年托管费率为 0.15%，托管费的计算方法如下： H＝EA×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，则 EA 取 0 （2）本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%，托管费的计算方法如下： H＝EY×0.075%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 EY=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值）×（前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，则 EY 取 0 A 类基金份额及 Y 类基金份额的基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 基金管理人、基金托管人可对本基金或某一类基金份额的管理费、托管费实施一定的优惠。上述“一、
基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定. 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基 金财产中支付。 第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为 准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为 准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 六、
基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定. 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、基金的销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.80%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。