K 房地产业 - - 样本条款

K 房地产业 - -. L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,094,960.00 0.22 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 22,856,755.68 1.00 合计 2,282,850,777.54 99.44 A 农、林、牧、渔业 - -
K 房地产业 - -. L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 312.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,826.74 0.02
K 房地产业 - -. L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,304.60 0.01 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
K 房地产业 - -. L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - -
K 房地产业 - -. L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,281,898.00 7.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - -
K 房地产业 - -. L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 151,980.00 0.62 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 256,234.00 1.05 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
K 房地产业 - -. L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 77,175,560.00 4.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - -
K 房地产业 - -. L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 290,564.15 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 80,950.84 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - - 合计 635,870,457.13 82.80 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 医疗保健 8,930,531.00 1.16 合计 8,930,531.00 1.16 注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600085 同仁堂 1,344,389 61,236,918.95 7.97 2 000999 华润三九 1,540,316 59,163,537.56 7.70 3 600993 马应龙 2,823,406 57,823,354.88 7.53 4 000538 云南白药 1,102,902 57,736,919.70 7.52 5 002603 以岭药业 2,627,747 57,048,387.37 7.43 6 000423 东阿阿胶 1,754,696 56,834,603.44 7.40 7 600436 片仔癀 206,900 55,200,920.00 7.19 8 600285 羚锐制药 4,747,024 54,780,656.96 7.13 9 600566 济川药业 2,297,349 52,632,265.59 6.85 10 002317 众生药业 3,697,402 48,583,862.28 6.33 无。 无。 无。 无。 无。
K 房地产业 - -. L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - -
K 房地产业 - -. L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 288,036.00 5.04 N 水利、环境和公共设施 管理业 259,715.00 4.54 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,697,938.04 82.19 序号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002791 坚朗五金 4,600 493,442.00 8.63 2 300498 温氏股份 20,200 445,410.00 7.79 3 002714 牧原股份 7,600 432,136.00 7.56 4 688169 石头科技 769 426,149.04 7.46 5 600519 贵州茅台 200 343,800.00 6.01 6 300825 阿尔特 12,600 288,036.00 5.04 7 603345 安井食品 2,500 275,750.00 4.82 8 300122 智飞生物 1,900 262,200.00 4.59 9 603136 天目湖 12,700 259,715.00 4.54 10 002101 广东鸿图 20,000 257,800.00 4.51