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この実施細則は、令和3年8月2日から適用します
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この実施細則は、令和3年8月2日から適用します
. ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
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約の費用
基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准
募集资金专项账户
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益
基金募集期满或基金停止募集时募集的基金份额总额基金募集金额基金份额持有人人数符合基金法运作办法等有关规定后基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户同时在规定时间内聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资出具验资报告
联合体投标
保证金的缴纳
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议
会计数据和财务指标的核对
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