基金资产估值方法 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
其他工程进度款 发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的70% 工程价款(含已发放的工资性工程进度款)。 竣工验收合格后二十天内支付至合同价格的85%工程价款(含预付款、已发放的工 资性工程进度款、其他工程进度款);由于发包人原因造成无法组织竣工验收的,在项目完成预验收,并对存在的质量问题整改完毕后,承包人向发包人提交工程竣工报告超过六个月的,先支付至合同价格80%工程价款(含预付款),剩余5%的工程价款在竣工验收合格后二十天内支付(含预付款)。其余按通用合同条款执行。
基金资产估值 一、 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时,基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时,基金托管人有权拒绝执行基金管理人发送的划款指令并同时通知基金管理人,并视账户余额充足时为指令送达时间。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间,一般为 2 个工作小时。在基金资金头寸充足的情况下,基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
服务方案(格式) 供应商根据本项目采购需求和企业实际情况自行编写)
工程进度款 14.3.1 工程进度付款申请 工程进度付款申请方式:书面申请。 承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间: 按发包人要求提交 。进度付款申请单应包括的内容:根据实际情况双方协商确定。 14.3.2 进度付款审核和支付 进度付款的审核方式和支付的约定:/。 发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付,发包人逾期支付进度款的,应按照 通用条款约定 支付违约金。
本次交易对公司的影响 本次交易完成后将有利于降低公司相关债权的管理成本和催收成本,降低公司的应收账款,促进公司业务持续健康稳定发展,充分保护投资者的合法权益。同时符合公司整体发展战略的需要,有利于公司优化资产结构,实现股东利益最大化。本次交易对公司利润的影响最终以公司年度披露的审计报告为准。
法定代表人 吴强联系人:费超超 公司网站:xxx.00xxxx.xxx.xx客服电话:952555 ◼ 中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街 00 号 办公地址:中国北京市西城区金融大街 16 号法定代表人:王滨 网址:xxx.x-xxxxxxxxx.xxx服务热线 : 95519 ◼ 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 000 号 00 号楼 0 楼 00 号 办公地址:上海市浦东南路 0000 号鄂尔多斯国际大厦 000~000 室法定代表人:杨文斌 联系人:高源 联系电话:000-00000000客服电话:000-000-0000传真:021-68596919 网址: xxx.xxxxxxx.xxx ◼ 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 0000 号 00 楼 00 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 0000 号 00 楼法定代表人:王之光 公司网站:xxx.xxxxxxx.xxx客服电话:0000000000 ◼ 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区知春路 00 号(写字楼)0 号楼 0 层 1-7-2 办公地址: 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 00 号院京东集团总部 A 座