基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
基金资产估值方法. 1、证券交易所上市的有价证券的估值
基金资产估值方法. 1、估值日 本基金的估值日为本基金相关的交易场所的正常营业日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非营业日。
基金资产估值方法. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 (三)特殊情形的处理 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理特殊情形。
基金资产估值方法. 1、计价对象 本基金依法所持有的各类有价证券。
基金资产估值方法. 的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
基金资产估值方法. 本基金按以下方法进行估值：
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、存托凭证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
基金资产估值方法. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金资产估值方法. 1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。