专项计划托管银行在复核《收益分配报告》及划款指令后,于划款指令发送日/专项计划托管银行划款日当日 17:00 前,按划款指令将专项计划当期应分配的基础设施资产支持证券所有收益划入登记托管机构指定账户. 在处置分配兑付日,登记托管机构应将相应款项划付至各证券公司结算备付金账户,各证券公司根据登记托管机构结算数据中的预期支付额的明细数据将相应款项划付至基础设施资产支持证券持有人资金账户。
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Samples: 基础设施证券投资基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金募集说明书
专项计划托管银行在复核《收益分配报告》及划款指令后,于划款指令发送日/专项计划托管银行划款日当日 17:00 前,按划款指令将专项计划当期应分配的基础设施资产支持证券所有收益划入登记托管机构指定账户. 在处置分配兑付日,登记托管机构应将相应款项划付至各证券公司结算备付金账户,各证券公司根据登记托管机构结算数据中的预期支付额的明细数据将相应款项划付至基础设施资产支持证券持有人资金账户在普通分配兑付日,登记托管机构应将相应款项划付至各证券公司结算备付金账户,各证券公司根据登记托管机构结算数据中的预期支付额的明细数据将相应款项划付至基础设施资产支持证券持有人资金账户。
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