个案资料. 小组活动资料 报告编号：WT211500612 第 20 页 共 24 页
计算公式 投资者理财收益＝认购份额×到期日（提前终止日）单位净值-认购金额认购份额=认购金额/1 元。 到期日（提前终止日）单位净值为提取相关费用及税费后的单位理财计划份额净值。
交易执行 本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令，同时承担一线风险监控职责。
特別注意事項 認購人於認購後、有價證券發放前死亡者，其繼承人領取時，應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書，繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。
索赔方式 见合同条款 12.1、12.2、12.3 条。
保障内容 一般医疗保险责任
内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
产品管理人和产品托管人的技术保障等异常情况导致理财销售系统或会计系统无法正常运行 法律法规规定或监管机构认定的其他情形。 如果投资者的认购申请被拒绝，被拒绝的认购款项将退还给投资者。在暂停认购的情况消除时，产品管理人应及时恢复认购业务的办理。
付 則 この小売約款の実施期日
調整公式 廠商應提出之調整數據及佐證資料。
募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
