主要修订情况. (一) 将基金合同、托管协议中的公募基金信息披露法律法规名称修订为《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》。
(二) 由于《信息披露办法》新增基金产品资料概要为公开披露的基金信息,相应在基金合同中增加基金产品资料概要释义及相关披露要求。关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
(三) 由于《信息披露办法》对招募说明书的更新要求进行了调整,即招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 3 个工作日内进行更新,其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次,基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。基于此,相应修订基金合同中招募说明书释义及相关披露要求。
(四) 由于《信息披露办法》取消部分信息披露文件的备案,相应修订基金合同、托管协议中有关信息披露文件备案的描述。
(五) 由于《信息披露办法》取消开放式基金基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前披露基金资产净值,以及半年度和年度末披露基金资产净值的要求,相应修订基金合同、托管协议中有关基金净值披露的描述。
(六) 由于《信息披露办法》将“基金半年度报告”名称调整为“基金中期报告”,相应修订基金合同、托管协议中有关描述。
主要修订情况. 将基金合同、托管协议中基金名称修订为“汇安嘉诚债券型证券投资基金”。
主要修订情况. 1、 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规,补充旗下 16 只基金的基金合同、托管协议中启用侧袋机制的有关条款。对基金合同、托管协议的修订对照表详见附件。
2、 本次修改对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
3、 上述修改自本公告发布之日起生效。相关基金招募说明书中涉及的内容已做同步修改。 本公司于本公告日在公司网站( xxx.xxxxxx.xxx )和中国证监会电子披露网站 (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/fund)同时公布修改后上述基金的基金合同、托管协议,招募说明书(更新)将在法规规定时间内更新。 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(xxx.xxxxxx.xxx),或拨打客户服务电话 000-000-0000、000-00000000 咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。
主要修订情况. 将基金名称变更为“中泰星宇价值成长混合型证券投资基金”,并对基金转型事宜进行简要描述。