主要反担保措施 样本条款

主要反担保措施. 1、 本次发行可转债募集资金全额存入中国工商银行， 授权中国工商银行按项目建设进度监督支付，在中国工商银行开立偿债保证金专户。在可转债发行结束后的次日按所募集资金的 10%提存偿债保证金转入该专户，此后逐年提高未转股债券余额的保证金比例（债券发行一年后，在每个付息债券登记日后再按未转股可转债余额的一定比例提存保证金，使保证金专户余额在第一个付息债券登记日达到未转股余额的 30%，第二个付息债券登记日达到未转股余额的 40%，第三个付息债券登记日达到为转股余额的 60%，第四个付息债券登记日达到未转股余额的 80%， 第五个付息债券登记日达到未转股余额的 100%），在可转债到期时未转股债券余额提足 100%偿债保证金。若公司拟用偿债保证金购买国债，必须将购买的国债质押给中国工商银行。 2、 以寿光市国有资产管理局持有的公司的国有股权质押为中国工商银行担保作反担保，质押率不高于 50%。交存保证金和国有股股权质押后不足的部分，由公司提供固定资产抵押作反担保。 上述反担保措施将于证监会核准本次可转债发行后办理。