交易安排 8. 基金认购和申购、赎回的资金清算 9
交易安排 8. 1、 选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序 8
2、 证券交易的资金清算与交割 8
3、 交易记录、资金和证券账目的对账 9
4、 基金持有人买卖基金单位的清算、过户与登记方式 9
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
一般项目 证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
附件 10 残疾人福利性单位声明函格式
履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下 (一) 與爭議無關或不受影響之部分，乙方應繼續履約。但經甲方同意無須履約者，不在此限。
基金托管协议的依据、目的和原则 5 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 6
基金费用 34 基金份额持有人名册的保管 36