交易对方概况 19. 主要交易对方的基本情况 19
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金费用 29 基金份额持有人名册的保管 31
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
附件 10 残疾人福利性单位声明函格式
附表 1 金额单位：人民币元
契約所定技術規格違反採購法第 26 條規定 屬前段第 3 目情形，而有增加經費之必要，其經機關綜合評估其總體效益更有利於機關者，得不受前段序文但書限制。
基金费用 24 十二、 基金份额持有人名册的保管 26
