Common use of 交易记录、资金和证券账目的对账 Clause in Contracts

交易记录、资金和证券账目的对账. 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。

交易记录、资金和证券账目的对账. 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。

交易记录、资金和证券账目的对账. 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对对该基金的资金、证券账目，由双方每日对账一次，确保双方账目相符；对实物券账目，每月月末双方进行账目核对。

交易记录、资金和证券账目的对账. 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账对基金的资金账目，由相关各方每交易日对账一次，确保相关各方账账相符。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对对基金证券账目，由相关各方在每周最后一个交易日终了时进行对账。对实物券账目，由相关各方在每月月末进行账实核对。

交易记录、资金和证券账目的对账. 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。

交易记录、资金和证券账目的对账. 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每月最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。

交易记录、资金和证券账目的对账. 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由相关各方每周最后一个交易日终了时进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。

交易记录、资金和证券账目的对账. 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保双方账账相符。对基金证券账目，每周最后一个交易日终了时托管人、登记公司及相关各方进行对账。