交易调整额 样本条款

交易调整额. 在各份额发行时，基金管理人可收取交易调整额。与任何份额的发行相关的交易调整额应为基金管理人确定能反映非经常交易费或费用的金额(如有)，包括但不限于在投资一笔相当于份额净值的金额时可能发生的费用，如印花税、其他税、经纪费、银行手续费、转让费和登记费等。任何交易调整额均不得超过基金管理人和受托人不时同意的百分比。

交易调整额. 在各份额赎回时，基金管理人可收取交易调整额。与任何份额的赎回相关的交易调整额应为基金管理人确定能反映非经常交易费或费用的金额(如有)，包括但不限于在出售构成基金资产的投资时发生的费用，如印花税、其他税、经纪费、银行手续费、转让费和登记费等，会在相关估值时点除以当时已发行和被视为已发行的份额数。任何交易调整额均不得超过基金管理人和受托人不时同意的百分比。 除非有关持有人在相关交易日后一个月内提出特别要求，否则受托人无义务检查与任何份额赎回有关的应付款额的计算。