份额的认/申购价格 样本条款

份额的认/申购价格. 任何子基金为了现金或其他有价值的对价(下文第 1(C)(4)段提及的重组与合并等情况)发行的份额,每份额的价格应符合以下规定: (1) 任意特定子基金于生效日期发行初始类别的第一个或第一组份额时,每份额价格为基金管理人与受托人同意的相关招募说明书公布的价格; (2) 子基金于其生效日期或之后发行初始类别以外任一类别的第一个或第一组份额时,每份额价格为基金管理人与受托人同意的相关招募说明书公布的价格; (3) 子基金于随后的任一交易日发行任何类别的份额时,每份额价格为该交易日的估值点厘定的相关类别每份额的资产净值(上调至最近的类别货币的最小整数单位)加上基金管理人可能决定的用于支付财务及购买费用的每份额之合适津贴(如有)。 (4) 重组与合并情况下发行的份额,每份额价格应为基金管理人同意的关于重组与合并的任何通知中规定的。 (5) 若一个类别的类别货币并非子基金的基础货币,则该类别份额的每份额发行价应由基础货币汇兑为相关类别货币,汇率以基金管理人认为在有关情况下属合宜者(无论是否为官方汇率)为准,同时考虑可能相关的任何溢价或折让情况以及汇兑成本,或按照本契约一份补编中所载的汇兑公式进行。

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  • 同义词语 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”,在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

  • 合法有效 本合同所指合法有效均以中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、行政规章及有关规范性法律文件的规定为判定依据。

  • 工程保管 1. 履約標的未經驗收移交接管單位接收前,所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備,包括機關供給及廠商自備者,均由廠商負責保管。如有損壞缺少,概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者,所有權屬機關,禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。 2. 工程未經驗收前,機關因需要使用時,廠商不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於廠商之事由,致遺失或損壞者,應由機關負責。

  • 守秘義務 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。

  • 直接入札 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。

  • 禁止事项 12.1 乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付费用或赠送实物、有价证券等,违者将终止合同。乙方人员也不得以任何形式向甲方相关人员索取小费或钱物等。严重的追究相关法律责任。 12.2 不得在承包区域住宿或从事非法活动,也不得从事有损甲方利益的活动,同时不允许在承包区域对甲方正常办公或经营活动进行滋扰性的行为。 12.3 除经甲方批准进行必要的维修工程外,乙方不得损毁承包区域原有的设施和装潢,不得更改已铺设的电缆、电线等电力装置及给排水系统、油气管道等。同时,也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备,避免不必要的无线电干扰。 12.4 未获甲方书面同意,乙方任何时候都不能在承包区域存放易燃物品、挥发性大或气味浓烈的液体或任何危险品。

  • ― 熱量 熱 量」… 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。

  • 赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示:

  • 個人情報 個人情報の利用目的)

  • 研发费用 财务费用 五、31 -78,480.01 -585,073.16