估值核算. 无需反馈 【产品代码】【产品名称】的【调 整项】产生了存续期变更，详情见附件。【
估值核算. 乙方接受甲方委托，按照国家相关会计政策及理财合同的约定，对理财产品财产进行独立建账、估值核算、完整保存会计账目、编制会计报表等，并按托管合同的约定与托管人进 行估值结果核对。
估值核算.
5.1.1 会计政策及估值方法
估值核算. 基金管理人和托管人应当根据相关规定，在参与融资融券及转融通业务前，明确交易结算模式，包括各方在交易执行、资金划拨、资金清算、会计核算、担保品存管等业务中的权利和义务，建立资金安全保障机制。基金托管人应当加强对基金参与融资融券和转融通证券出借交易的监督、核查和风险控制，定期向基金业协会报送相关风险指标，切实保护基金份额持有人的合法权益。