估值规则. 23.1 在各估值日, 管理人应当根据下述条款的规定, 计算基金和／或各个类别在资产的主要交易市场当日闭市时或管理人和受托人不时整体或就某一份额类别决定的该日其他时间或其他日期的份额净值。
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估值规则. 23.1 在各估值日在各交易日, 管理人应当根据下述条款的规定, 计算基金和／或各个类别在资产的主要交易市场当日闭市时或管理人和受托人不时整体或就某一份额类别决定的该日其他时间或其他日期的份额净值。
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估值规则. 23.1 在各估值日在各交易日, 管理人应当根据下述条款的规定, 计算基金和／或各个类别在资产的主要交易市场当日闭市时或管理人和受托人不时整体或就某一份额类别决定的该日其他时间或其他日期的份额净值在基金资产的主要交易市场当日闭市后, 计算份额净值及份额的认购价格及赎回价格。
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