Common use of 估值错误的处理方式 Clause in Contracts

估值错误的处理方式. （1）当基金资产的计价导致 A 类基金份额和 B 类基金份额每万份基金净收益小数点后 4 位以内(含第 4 位) 、H 类基金份额每百份基金净收益小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生差错时，视为基金估值错误；基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生估值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

估值错误的处理方式. （1）当基金资产的计价导致 A 类基金份额和 B 类基金份额每万份基金净收益小数点后 1.当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）小数点后 4 位以内(含第 位 以内（含第 4 位) 、H 类基金份额每百份基金净收益小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生差错时，视为基金估值错误；基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生估值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

估值错误的处理方式. （1）当基金资产的计价导致 A 类基金份额和 B 类基金份额每万份基金净收益小数点后 1）当基金资产的计价导致基金每百份或每万份基金已实现收益小数点后 4 位以内(含第 4 位) 、H 类基金份额每百份基金净收益小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生差错时，视为基金估值错误；基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生估值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿位或七日年化收益率(％)小数点后 3 位以内发生差错时，视为估值错误。当基金 估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理 的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；估值错误偏差达到或超过 基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生基金估值错误时，由基金 管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先 行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

估值错误的处理方式. （1）当基金资产的计价导致 A 类基金份额和 B 类基金份额每万份基金净收益小数点后 1、当基金资产的估值导致本基金各类基金份额的每万份/每百份基金净收益小数点后 4 位以内(含第 位以内（含第 4 位) 、H 类基金份额每百份基金净收益小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生差错时，视为基金估值错误；基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生估值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿位），或者基金 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位（含第 3 位）发生差错时，视为该类基金份额净值估值错误。基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额 净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生基金资产净值、各类基金份额的每万份/每百份基金净收益和 7 日年化收益率计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

估值错误的处理方式. （1）当基金资产的计价导致 A 类基金份额和 B 类基金份额每万份基金净收益小数点后 1）当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 、H 类基金份额每百份基金净收益小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生差错时，视为基金估值错误；基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生估值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿位)发生差错时，视为估值错误；估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

估值错误的处理方式. （1）当基金资产的计价导致 A 类基金份额和 B 类基金份额每万份基金净收益小数点后 4 位以内(含第 4 位) 、H 类基金份额每百份基金净收益小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生差错时，视为基金估值错误；基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生估值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿1）当基金资产的计价导致基金七日年化收益率(％)小数点后三位以内发生差错时，视为估值错误。当基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；估值错误偏差达到或超过基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生基金估值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

估值错误的处理方式. （1）当基金资产的计价导致 A 类基金份额和 B 类基金份额每万份基金净收益小数点后 4 位以内(含第 4 位) 、H 类基金份额每百份基金净收益小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生差错时，视为基金估值错误；基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 1、当基金资产的计价导致基金每万份基金已实现收益小数点后四位以内发生差错时，视为估值错误；基金资产净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生估值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

估值错误的处理方式. （1）当基金资产的计价导致 A 类基金份额和 B 类基金份额每万份基金净收益小数点后 1）当基金资产的估值导致本基金各类基金份额的每万份基金净收益小数点后 4 位以内(含第 位以内（含第 4 位) 、H 类基金份额每百份基金净收益小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生差错时，视为基金估值错误；基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的 位），或者基金七日年化收益率小数点后 3 位（含第 3 位）发生差错时，视为估值错误。基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生估值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿0.5%时，基金管理人应当公告；当发生基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率计算错误时，由基金管理人 负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。