基金资产净值计算和会计核算 26. 基金收益分配 34
基金资产净值计算和会计核算 26
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
基金费用的种类中第 4－10 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
Ｖ２ Ｖ ＝ Ｖ１ × ――― Ｖ ：月次繰越ガス量 Ｖ１：過不足ガス量 Ｖ２：過不足ガス量が月別受入ガス量の５パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。