Common use of 债券估值办法 Clause in Contracts

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值。 （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。 （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值在银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）-（4）小项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）-

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值。 （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。 （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值。； （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。； （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日 没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值。 （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。 （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息( 自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息) 得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值。； （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。； （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值。； （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。 （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－；

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值。； （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。在银行间债券市场交易的债券按成本法估值； （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）-（4）小项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）-

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值。； （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。； （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值。 （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。 （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－

债券估值办法. （1） 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到 的净价估值。 （3） 未上市债券按其成本价估值。； （4） 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。； （5） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）-（4）小项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）-