公司行动 样本条款

公司行动. 基金托管人收到与证券账户中持有的证券相关的公司行动信息后,应在合理时间内将公司行动及回复的截止期限以合适的方式通知基金管理人。若基金管理人没有在回复截止期限前发出有关公司行动的指令,基金托管人将按照默认的公司行动指令行事。若无事先约定,基金托管人有权出于基金利益考虑按照商业上合理的方式自行决定采取或不采取行动,而不承担任何责任。
公司行动. (1) 乙方在收到与证券账户中持有的证券有关的公司行动信息后,应及时将所有公司行动的详细资料及回复截止期限通知甲方。 (2) 若在回复截止期限前没有得到甲方或投资管理人的对公司行动作出的指令,乙方、境外托管代理人将按照甲方或投资管理人预设的公司行动标准指令行事;如没有预设的公司行动标准指令,乙方、境外托管代理人将不执行该项公司行动或根据该项公司行动的规定自动根据默认选项选择。
公司行动. 基金托管人收到与证券账户中持有的证券相关的公司行动信息后,应在合理时间内将公司行动及回复的截止期限以合适的方式通知基金管理人。若基金管理人没有在回复截止期限前发出有关公司行动的指令,基金托管人将按照默认的公司行动指令行事;若基金管理人与基金托管人就公司行动默认指令无事先约定,基金托管人有权出于基金利益考虑按照商业上合理的方式自行决定采取或不采取行动,而不承担任何责任。在前述基金管理人未发出有关公司行动的指令且基金管理人与基金托管人就公司行动默认指令也无事先约定的情况下,如果境外托管人对其在履职过程中是否应采取相应行动存在疑问,境外托管人可以获取法律顾问或相应机构的建议,托管人不承担境外托管人按照该建议行事的责任。

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  • 基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  • 估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。