Common use of 其他基金資料 Clause in Contracts

其他基金資料. 基金類別 多元資產基金 基礎貨幣 美元 類別╱計價貨幣 美元： AA（美元）收益類別及 AA（美元）累積類別港元： AA（港元）收益類別及 AA（港元）累積類別 人民幣： AA（人民幣）收益類別、AA（人民幣）對沖收益類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 分派政策 累積類別： AA（美元）累積類別、AA（港元）累積類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 收益類別#： AA（美元）收益類別、AA（港元）收益類別、AA（人民幣）收益類別及 AA（人民幣）對沖收益類別 有關進一步詳情，請參閱本售股章程「分派政策」一節。 支付贖回所得款項 贖回所得款項一般於受託人接獲完備贖回文件日期後六個營業日內支付。 攤銷期間 由本基金成立之日起計首五個會計期間或管理人（經諮詢本基金核數師後）決定的其他期間。 成立費用 本基金的成立費用約為 115,000 美元，將由本基金承擔。成立費用將於攤銷期間攤銷。 # 於管理人所決定日期作出每季分派，或按管理人認為適當的其他時間或頻密程度作分派。

其他基金資料. 基金類別 多元資產基金 基礎貨幣 美元 類別╱計價貨幣 美元美 元 ： 港 元 ： 人民幣： AA（美元）收益類別及 AA（美元）累積類別港元： AA（美元）累積類別 AA（港元）收益類別及 AA（港元）累積類別 人民幣： AA（人民幣）收益類別、AA（人民幣）對沖收益類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 分派政策 累積類別： AA（美元）累積類別、AA（港元）累積類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 收益類別#： AA（美元）收益類別、AA（港元）收益類別、AA（人民幣）收益類別及 AA（美元）累積類別、AA（港元）累積類別、 AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 AA（美元）收益類別、AA（港元）收益類別、 AA（人民幣）收益類別及 AA（人民幣）對沖收益類別 有關進一步詳情，請參閱本售股章程「分派政策」一節。 支付贖回所得款項 贖回所得款項一般於受託人接獲完備贖回文件日期後六個營業日內支付。 攤銷期間 由本基金成立之日起計首五個會計期間或管理人（經諮詢本基金核數師後）決定的其他期間。 成立費用 本基金的成立費用約為 115,000 美元，將由本基金承擔。成立費用將於攤銷期間攤銷。 # 於管理人所決定日期作出每季分派，或按管理人認為適當的其他時間或頻密程度作分派於管理人所決定日期作出每月分派，或按管理人認為適當的其他時間或頻密程度作分派。 附錄 A4－宏利全天候投資組合－增長基金 本附錄（構成本售股章程一部分，並應與本售股章程一併閱讀）與本系列旗下基金宏利全天候投資組合－增長基金（「本基金」）有關。 投資目標 本基金的投資目標乃提供長期資本增長潛力。

其他基金資料. 基金類別 多元資產基金 聯接基金 基礎貨幣 美元 類別╱計價貨幣 美元： AA（美元）收益類別及 AA（美元）累積類別港元AA﹙美元﹚收益類別及 AA﹙美元﹚累積類別港元： AA（港元）收益類別及 AA（港元）累積類別 AA﹙港元﹚收益類別及 AA﹙港元﹚累積類別 人民幣： AA（人民幣）收益類別、AA（人民幣）對沖收益類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 AA﹙人民幣﹚對沖收益類別、AA﹙人民幣﹚對沖累積類別、 AA﹙人民幣﹚收益類別及 AA﹙人民幣﹚累積類別 分派政策 累積類別： AA（美元）累積類別、AA（港元）累積類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 AA﹙美元﹚累積類別、AA﹙港元﹚累積類別、 AA﹙人民幣﹚累積類別、AA﹙人民幣﹚對沖累積類別 收益類別#： AA（美元）收益類別、AA（港元）收益類別、AA（人民幣）收益類別及 AA（人民幣）對沖收益類別 有關進一步詳情，請參閱本售股章程「分派政策」一節AA﹙美元﹚收益類別、AA﹙港元﹚收益類別、 AA﹙人民幣﹚收益類別、AA﹙人民幣﹚對沖收益類別 有關進一步詳情，請參閱售股章程「分派政策」一節。 支付贖回所得款項 支付認購款項 單位認購款項及初始收費（如有）須於認購申請獲管理人接納後第三個營業日到期以結清資金支付。 贖回所得款項的支付 贖回所得款項一般於受託人接獲完備贖回文件日期後六個營業日內支付。 攤銷期間 由本基金成立之日起計首五個會計期間或管理人（經諮詢本基金核數師後）決定的其他期間。 成立費用 本基金的成立費用約為 115,000 本系列的成立費用約為 45,000 美元，將由本基金承擔。成立費用將於攤銷期間攤銷。 # 於管理人所決定日期作出每季分派，或按管理人認為適當的其他時間或頻密程度作分派於管理人所決定日期作出每月分派，或按管理人認為適當的其他時間或頻密程度作分派。

其他基金資料. 基金類別 多元資產基金 基礎貨幣 美元 類別╱計價貨幣 美元： AA（美元）收益類別及 AA（美元）累積類別港元： AA（港元）收益類別及 AA（港元）累積類別 人民幣： AA（人民幣）收益類別、AA（人民幣）對沖收益類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）收益類別、AA（人民幣）對沖收益類別、 AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 分派政策 累積類別： AA（美元）累積類別、AA（港元）累積類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（美元）累積類別、AA（港元）累積類別、 AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 收益類別#： AA（美元）收益類別、AA（港元）收益類別、AA（人民幣）收益類別及 AA（美元）收益類別、AA（港元）收益類別、 AA（人民幣）收益類別及 AA（人民幣）對沖收益類別 有關進一步詳情，請參閱本售股章程「分派政策」一節。 支付贖回所得款項 贖回所得款項一般於受託人接獲完備贖回文件日期後六個營業日內支付。 攤銷期間 由本基金成立之日起計首五個會計期間或管理人（經諮詢本基金核數師後）決定的其他期間。 成立費用 本基金的成立費用約為 115,000 美元，將由本基金承擔。成立費用將於攤銷期間攤銷。 # 於管理人所決定日期作出每季分派，或按管理人認為適當的其他時間或頻密程度作分派。

其他基金資料. 基金類別 多元資產基金 基礎貨幣 美元 類別╱計價貨幣 美元： AA（美元）收益類別及 AA（美元）累積類別港元： AA（港元）收益類別及 AA（港元）累積類別 人民幣： AA（人民幣）收益類別、AA（人民幣）對沖收益類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）收益類別、AA（人民幣）對沖收益類別、 AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 分派政策 累積類別： AA（美元）累積類別、AA（港元）累積類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（美元）累積類別、AA（港元）累積類別、 AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 收益類別#： AA（美元）收益類別、AA（港元）收益類別、AA（人民幣）收益類別及 AA（美元）收益類別、AA（港元）收益類別、 AA（人民幣）收益類別及 AA（人民幣）對沖收益類別 有關進一步詳情，請參閱本售股章程「分派政策」一節。 支付贖回所得款項 贖回所得款項一般於受託人接獲完備贖回文件日期後六個營業日內支付。 攤銷期間 由本基金成立之日起計首五個會計期間或管理人（經諮詢本基金核數師後）決定的其他期間。 成立費用 本基金的成立費用約為 115,000 美元，將由本基金承擔。成立費用將於攤銷期間攤銷。 # 於管理人所決定日期作出每季分派，或按管理人認為適當的其他時間或頻密程度作分派。於管理人所決定日期作出每月分派，或按管理人認為適當的其他時間或頻密程度作分派。 附錄 A3－宏利 STARS 收益及增長基金 *

其他基金資料. 基金類別 多元資產基金 基礎貨幣 美元 類別╱計價貨幣 美元美 元 ： 港 元 ： 人民幣： AA（美元）收益類別及 AA（美元）累積類別港元： AA（美元）累積類別 AA（港元）收益類別及 AA（港元）累積類別 人民幣： AA（人民幣）收益類別、AA（人民幣）對沖收益類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 分派政策 累積類別： AA（美元）累積類別、AA（港元）累積類別、AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 收益類別#： AA（美元）收益類別、AA（港元）收益類別、AA（人民幣）收益類別及 AA（美元）累積類別、AA（港元）累積類別、 AA（人民幣）累積類別及 AA（人民幣）對沖累積類別 AA（美元）收益類別、AA（港元）收益類別、 AA（人民幣）收益類別及 AA（人民幣）對沖收益類別 有關進一步詳情，請參閱本售股章程「分派政策」一節。 支付贖回所得款項 贖回所得款項一般於受託人接獲完備贖回文件日期後六個營業日內支付。 攤銷期間 由本基金成立之日起計首五個會計期間或管理人（經諮詢本基金核數師後）決定的其他期間。 成立費用 本基金的成立費用約為 115,000 美元，將由本基金承擔。成立費用將於攤銷期間攤銷。 # 於管理人所決定日期作出每季分派，或按管理人認為適當的其他時間或頻密程度作分派。 附錄 A5－宏利全天候投資組合－進昇增長基金 本附錄（構成本售股章程一部分，並應與本售股章程一併閱讀）與本系列旗下基金宏利全天候投資組合－進昇增長基金（「本基金」）有關。 投資目標 本基金的投資目標乃取得最大限度的長期資本增長。