交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
附件 10 残疾人福利性单位声明函格式
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
資料２ 予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
附表 1 金额单位：人民币元
基金费用 34 基金份额持有人名册的保管 36
基金费用 29 基金份额持有人名册的保管 31
