分配日. 指银行按照产品说明书中的约定分配理财本金和收益的日期； 工作日：银行对外办理一般对公业务的任何一天及银行间债券市场正常营业日，不包括法定节假日（但包括国家临时规定应当工作的周六或周日），银行有权在特殊情形下调整工作日，银行将在调整之前 3 个工作日进行公告；
分配日. 指产品管理人向投资者进行理财产品利益分配的日期。
分配日. 匿名組合員が、その直前の決算日に終了する計算期間に係る分配金額について、支払いを受けることのできる日のことをいいます。
分配日. 指理财产品管理人向投资者进行理财计划利益分配之日。就期间分配而言，通常为理财计划存续期间内，理财计划收到标的资产分配利益之日后。就终止分配而言，在标的基金正常运作且标的基金管理人按照有限合伙协议向理财计划全部进行现金分配，或理财计划管理人向第三方转让有限合伙份额且全额收到转让款的情况下，为理财计划产品终止日后【5】个工作日内任一天；如超过理财计划产品终止日后【5】个工作日，理财产品管理人将提前 2 个工作日按《产品说明书》的约定进行信息披露。如理财计划财产在理财产品终止时表现为非现金形式的，理财产品管理人以投资者利益最大化的原则，有权选择进行非现金资产分配或寻求未变现资产的变现方式以进行现金分配，不受前述分配日限制。