估值错误处理原则 (1) 估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
契約名称 放射線治療データ管理システム等の保守業務 令和4年4月1日 2,200,000 本業務は放射線治療データ管理システムの保守をおこなうものである。 放射線治療データ管理システムを納入した業者でなければ保守業務を行うことができないため、当該業者と契約を行ったものである。 徳島県立中央病院 【契約内容】放射線治療データ管理システム等の保守 事務局管財担当 【契約の相手方及び所在地】富士フイルムメディカル(株)四国営業所、香川県 (電話:000-000-0000) 病院局 【契約名称】移動型X線装置保守委託 令和4年4月1日 2,785,200 本業務は移動型X線装置の保守をおこなうものである。移動型X線装置を納入した業者でなければ保守業務を行うことができないため、当該業者と契約を行ったものである。 徳島県立中央病院 【契約内容】移動型X線装置の保守 事務局管財担当 【契約の相手方及び所在地】 富士フイルムメディカル(株)四国支社、香川県 (電話:000-000-0000) 【契約名称】パーキングシステム保守委託 令和4年4月1日 1,846,152 本業務は外来駐車場等のパーキングシステムの保守を行うものである。 パーキングシステムを製造した業者でなければ保守業務を行うことができないため,当該業者と契約を行ったものである。 徳島県立中央病院 【契約内容】パーキングシステムの保守 事務局管財担当 【契約の相手方及び所在地】アマノ(株)高松支店、香川県 (電話:000-000-0000) 【契約名称】北側駐車場管理機器一式賃貸借 令和4年6月26日 1,220,472 本契約は当院北側駐車場の管理機器一式についての賃貸借契約である。 当該業者は現在リース中の業者であり、安価で再リースが可能であるため、当該業者と契約を行ったものである。 徳島県立中央病院 【契約内容】北側駐車場管理機器一式の賃貸借 事務局管財担当 【契約の相手方及び所在地】 リコーリース(株)四国支店、香川県 (電話:000-000-0000) 【
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
保险人 指与投保人签订本保险合同的中国平安财产保险股份有限公司。
采购范围 见本采购文件第二部分《用户需求书》。
响应有效期 7.1 响应有效期内供应商撤销响应文件的,采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金(如有)。采用响应保函方式替代保证金的,采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。 7.2 出现特殊情况需延长响应有效期的,采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期,要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的,应相应延长其响应保证金(如有)的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件;供应商可以拒绝延长有效期,但其响应将会被视为无效,拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金(如有)。采用响应保函方式替代保证金的,响应有效期超出保函有效期的,采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函,未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。
信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
报价有效期 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
估值错误处理 1. 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,按照基金合同和本协议约定的估值错误处理原则和程序进行处理。 2. 当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。 (2) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。 (3) 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 3. 由于不可抗力原因,或证券交易所或登记结算公司等机构发送的数据错误原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。