基金资产净值的计算和复核 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定 的，从其规定。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
护理费 指住院期间根据医嘱所示的护理等级确定的护理费用。
安全管理 （10）緊急時の体制及び対応
基金资产净值的计算及复核程序 1．基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额；基金份额净值保持为
保险金的给付 本公司在收到保险金给付申请书及本合同利益条款所列的保险金申请所需证明和资料后，将在 5 日内作出核定；情形复杂的，在 30 日内作出核定。对属于保险责任的，本公司在与被保 险人或受益人达成有关给付保险金数额的协议后 10 日内，履行给付保险金义务。 本公司未及时履行前款规定义务的，将赔偿被保险人或受益人因此受到的损失。 对不属于保险责任的，本公司自作出核定之日起 3 日内向申请人发出拒绝给付保险金通知书，并说明理由。 本公司在收到保险金给付申请书及有关证明和资料之日起 60 日内，对给付保险金的数额不能确定的，根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；本公司最终确定给付保险金的数额后，将支付相应的差额。
基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
