基金资产净值的计算及复核程序. 8.1.1 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 每工作日计算基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收益率，并按规定公告。
基金资产净值的计算及复核程序. 1．基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额；基金份额净值保持为
基金资产净值的计算及复核程序. （1）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金资产净值的计算及复核程序. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 元，小数点后第 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。
基金资产净值的计算及复核程序