基金专户、信托计划、资产管理计划等资管计划及资管计划的收（受）益. 权 以资管计划管理人提供的最新报价估值。若无法提供估值，产品管理人通过 估值技术确定公允价值进行估值。
基金专户、信托计划、资产管理计划等资管计划及资管计划的收（受）益. 权 估值技术确定公允价值进行估值。
推荐成交候选供应商名单 谈判结束后，所有参加谈判且符合谈判文件要求的供应商进行第二轮报价（最后报价）。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
其他资格要求 符合招标公告中的其他资格要求
基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
資料２ 予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
法令の遵守 指定管理者は、本指定管理の実施に当たり、関係する法令を遵守しなければならない。関係する主な法令については、以下の通りとする。
响应报价 2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。 2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。 2.3 响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价。 2.4 对报价的计算错误按以下原则修正： （1） 开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。 注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。
错误修正 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正： 1、 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； 2、 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3、 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 4、 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
技术要求 投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。
错误的修正 投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正： 34.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 34.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 34.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 34.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 34.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。