Common use of 基金份额净值的计算公式 Clause in Contracts

基金份额净值的计算公式. T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算公式. T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担该计算日该类别基金份额余额总数。 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算公式. T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或 公告。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影 响，基金管理人可提高该开放期的基金份额净值的精度。基金份额净值计算公式 为： T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额总数。

基金份额净值的计算公式. T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值基金份额净值＝基金资产净值总额/T 日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 发行在外的基金份额总数 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计 算，并在 T+1 日内（包括该日）公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算公式. T 计算日该类基金份额净值=计算日该类基金资产净值/计算日该类基金总份额。 本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担日内公告。遇特殊情况，基金份额净值可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算公式. T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量 该计算日该类别基金份额余额总数。 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在不晚于 T＋1 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。