Common use of 基金托管费的计提比例和计提方法 Clause in Contracts

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.25%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 托管费收入帐户费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 户名：基金托管费收入 账号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.10%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 基金托管费每日计提，按月支付，经管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.25%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.25%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初首日起 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.25%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.2%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起第 2 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.10%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月月初 5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户： 托管费收入账户 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.25%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 基金托管费每日计提，按月支付，经管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.25%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 户名：基金托管费收入 账号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。基金托管费的计算方法如下0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人授权后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决个工作日 内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应 进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 托管费收入帐户托管费收入账户： 户 名：基金托管费收入 账 号：10010117380000001 开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）