申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。
申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 7.4.1 托管协议当事人在基金的申购赎回、转换中的责任 基金投资人可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和赎回申请，基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。
申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任
申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、本基金申购、赎回业务根据《基金合同》及/或相关信息披露文件确定的时间开始办 理，基金管理人应及时通知基金托管人上述业务的开办时间。
申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. T 日的申购赎回发生的证券交收由证券登记结算公司在 T 日收市后完成，基金托管人应在 T+1 日开盘前核对登记结算机构发送的证券余额；基金托管人在 T+1 日办理申购和赎回的上交所上市的成份股现金替代的交收、以及申购的深交所上市的成份股现金替代的交收；基金管理人与代办券商在 T+2 日内办理现金差额的交收；基金托管人根据登记结算机构、基金管理人的通知办理资金的划拨。赎回的深交所上市的成份股现金替代的交收以及现金替代款的退款和补款由相关当事人根据基金招募说明书办理。如遇特殊情况，双方协商处理。 如果登记结算机构相关的结算交收业务规则发生变更，则按最新规则办理。基金管理人和基金托管人也可经协商一致后，在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内，采取其他可行的交收方式。
申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金的销售机构进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应
申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的各类基金份额每万份基金已实现收益和7 日年化收益率以公告的形式传真至相关信息披露媒介。
申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 3、有关本基金申购和赎回清算业务的具体处理程序，按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行，如果登记结算机构相关的结算交收业务规则发生变更，则按最新规则办理。基金管理人和基金托管人也可经协商一致后，在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内，采取可行的交收方式。