收益分配的时间和程序 样本条款

收益分配的时间和程序. 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基 金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节 假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率,以及节 假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。
收益分配的时间和程序. 1、 基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2、 在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
收益分配的时间和程序. 9.5.1 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息披露办法》有关规定在规定媒介公告。 9.5.2 在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。基金托管人负责核对收益分配方案的总金额与划款指令金额一致,不对每个投资者的明细分配金额进行复核。 9.5.3 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
收益分配的时间和程序. 1、 基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告; 2、 在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
收益分配的时间和程序. 1、 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基金管理人按法律法规的规定公告。 2、 本基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。 3、 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
收益分配的时间和程序. 1、 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人对数据核实后确定,基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。 2、 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日; 3、 在分配方案公布后,基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基 金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
收益分配的时间和程序. 本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。
收益分配的时间和程序. 本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披 露节假日期间的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率,以
收益分配的时间和程序. 本基金每个自然日进行收益分配。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个工作日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。 若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的 每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率,以及节假日后首个工作日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计 算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金每个自然日例行对当天实现的收益进行收益支付,每日例行的收益支付不再另行 公告。
收益分配的时间和程序. 本产品每日进行收益分配。每日公告前一个开放日产品份额的每万份产品已实现收益和七日年化收益率。法律法规另有规定的,从其规定。 本产品每日例行按照理财产品文件的约定对当天实现的收益进行收益结转 (如遇节假日可顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。