基金收益分配中发生的费用 样本条款

基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 七、 实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规 定。
基金收益分配中发生的费用. 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。现金分红及红利再投资的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及南方基金管理股份有限公司的相关规定。
基金收益分配中发生的费用. 1、 收益分配采用红利再投资方式的免收再投资的费用。 2、 收益分配时发生的银行转账等手续费用或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。
基金收益分配中发生的费用. 1、 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用; 2、 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记人自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额,不足一份基金份额的,四舍五入到小数点后两位。
基金收益分配中发生的费用. 本基金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金管理人承担。 (五) 实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用,该部分费用在基金财产中列支。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。