Common use of 基金托管费的计提比例和计提方法 Clause in Contracts

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则E取0 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人根据与基金托管人核对一致的财务数据，在次月月初5个工作日内向基金托管人出具资金划拨指令，按照指定账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延） 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.07%年费率计提基金托管费。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.07%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 ） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，日期顺延至最近可支付日支付。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝P×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 P 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 P 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 0 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额所对应基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 基金份额所对应基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0） 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0部分的基金资产净值不计提基金托管费。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0） 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 部分的基金资产净值不计提基金托管费。 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下部分基金资产净值后的剩余部分的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 部分基金资产净值后的剩余部分，金额为负时，E 以零计 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 0 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%；本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×各类基金份额的年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 为各类基金份额每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 为各类基金份额前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分），若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延0 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日 起 10 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 0 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 ） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 0 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，顺延至最近可支付日支付。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延0 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人出具划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 0 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，顺延至最近可支付日支付。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额所对应基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 基金份额所对应基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 ） 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 0 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0） 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 ） 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下份额所对应资产净值后剩余部分的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 ） 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.09%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.09%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 基金份额部分基金资产后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,在月初 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延支付日期顺延。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下份额所对应资产净值后剩余部分的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初 0 基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起 5 个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。