Common use of 基金托管费的计提比例和计提方法 Clause in Contracts

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的资金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E× 0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 取 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金所对应的资金资产净值后余额，若为负数，则取 0）。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的本基金托管人所托管公开募集证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 取 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金不对基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自 身托管的基金部分所对应资产净值后剩余部分的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0）。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日的基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人托管的基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.25%年费率计提。托管费的计算方式如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 取 0）H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则E取0。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管 费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价 值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 取 0）为前一日的基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集的基金份额的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0）。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中本基金持有的基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人托管的基金份额部 分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.2%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金基金财产中投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金托管人所托管的被投资基金的资产净值的余额（若为负数，则取 0）的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 取 为前一日的基金资产净值扣除由本基金托管人所托管的证券投资基金份额所对应的资产净值的剩余部分（若为负数，则取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他基金份额所对应资产净值剩余部分的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 取 0H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分（若为负数，则取0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E× 0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0）。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的其他基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金所持有本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的 0.15%年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年实际天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日的基金资产净值扣除基金所持有本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E 取 0）。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.25%年费率计提。托管费的计算方式如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0）。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下0.15%年费率计提，本基金的托管人不对基金中基金财产中持有的自身托管的其他基金部分收取托管费。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 取 为前一日的基金资产净值扣除所持有的本基金托管人托管的其他基金部分所对应的资产净值的余额，若为负数，则取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集的基金份额的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值（扣除投资于本基金托管人所托管的基金的部分，若为负数，则E 取 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额，若为负数，则 E取 0）。