基金服務 样本条款

基金服務. 1.1 根據您的指示， 本行可： (a) 接受以信用卡付款或從您的指定賬戶扣取相關款項，並向經理、代管人、受託人或其他相關人士(「基金營運者」)認購或申購本行可不時酌情同意的單位信託基金、互惠基金、集體投資計劃或其他投資項目(「各基金」)內的單位、股份或權益(「單位」)； (b) 向基金營運者申請贖回、轉讓或(倘適用)轉換本行為您持有的單位。 1.2 您向基金營運者提出的申請或會以本行或本行代名人的名義與本行其他客戶的申請一同作出。本行並未獲任何基金營運者授權接受任何申請。雖然本行已接受您的申請， 但基金營運者其後仍可能拒絕您的申請。本行把您的申請轉交基金營運者之後將再無其他責任。本行擬分配予您的賬戶的單位數目可能被下調。 1.3 您的結算賬戶是在本總條件開始的部分所指明的賬戶或由您告知本行並獲本行接納的其他在本行開立的賬戶。 1.4 本行只會於本行已實際收到款項及扣除有關開支後， 始會把由本行代您所持單位的贖回所得款項及任何收益貸記於您的結算賬戶。除非與您另有書面協定， 否則本行無須採取任何行動代收就您的單位須付的款項或通知您任何款項逾期未付。 1.5 在發出認購或買賣任何單位的任何指示前， 您將已閱讀、理解相關基金的任何發售和組成文件、申請表格及程序並且同意受前述各項所約束。您將確保您的指示符合各基金的規定。本行不負責查明事實是否如此， 並獲授權酌情決定拒絕任何指示， 又或在不經修改或作出任何必要修改以符合各基金的規定下， 將指示轉交基金營運者而無須知會您。 1.6 本行在接獲所有必要的資金、指示及文件之前無須採取任何行動， 但仍可如此行事。本行在接到您的指示時，可「凍結」本行估計執行您的指示所需的款項。不論本行有否凍結該款項， 如您未能向本行提供買入單位的資金，本行可無須通知您而將已買入單位出售並將所得款項用以付還本行。您將應要求支付任何不足之數予本行。 1.7 假如您的指示未能獲完全或部分執行， 本行無須立即通知您。即使指示未能全面執行， 亦可部分執行。本行將決定以公平方式在您與其他客戶之間進行分配。