Common use of 基金申购和赎回业务处理的基本规定 Clause in Contracts

基金申购和赎回业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责。 2、 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项。 3、 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记结算机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。 4、 登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。 5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。

基金申购和赎回业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责. 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。 2、 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项. 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记机构每个工作日15:00前将前一个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人，并保证相关数据的准确完整。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。 3、 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记结算机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整. 登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 4、 登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。 5、 . 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。

基金申购和赎回业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责. 基金份额申购和赎回的确认、清算由基金管理人负责。 2、 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项. 基金管理人应将每个开放日的申购和赎回开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的开放式基金的申购和赎回数据真实性负责。 3、 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记结算机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整. 基金管理人应于基金份额申购和赎回的确认日 17：00 前向基金托管人发送上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。 4、 登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式. 基金管理人应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据（包括电子数据和盖章生效的纸质清算汇总表），如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人 向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任. 如基金管理人委托其他机构办理基金的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。

基金申购和赎回业务处理的基本规定. 1、 . 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责。 2、 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项。 3、 . 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记结算机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。 4、 登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式3. 登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任4. 如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。

基金申购和赎回业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责。 2、 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项。 3、 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记结算机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。 4、 登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。 5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜 按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。

基金申购和赎回业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责. 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。 2、 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项. 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的注册登记机构每个工作日15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。 3、 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记结算机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整. 注册登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 4、 登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式. 如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。 5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。

基金申购和赎回业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责. 基金份额申购和赎回的确认、清算由基金管理人负责。 2、 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项. 基金管理人应将每个开放日的申购和赎回开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购和赎回开放式基金的数据真实性负责。 3、 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记结算机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整. 基金管理人应保证于基金份额申购和赎回确认日的 16:00 前向基金托管人发送开放日的上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。 4、 登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式. 基金管理人应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子 数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任. 如基金管理人委托其他机构办理基金的登记结算业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。

基金申购和赎回业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。 2、 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。 3、 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记结算机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记机构每个工作日15:00前向基 4、 登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据（包括电子数据和盖章生 5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。 否则，由基金管理人承担相应的责任。 6、关于清算专用账户的设立和管理

基金申购和赎回业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责. 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。 2、 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项. 基金管理人应将每个工作日的申购、赎回、转换开放式基金的数据于下一工作日 15:00 前传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性、准确性和完整性负责。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。 3、 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记结算机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整. 基金管理人应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 4、 登记结算机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。 5、 . 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，应保证上述相关事宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。